| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.956.987,01 |
3.234.067,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.682.318,31 |
2.907.954,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.674.113,40 |
2.907.954,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.672.496,81 |
2.905.875,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.616,59 |
2.079,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.204,91 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.204,91 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,69 |
23,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,69 |
23,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,69 |
23,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.208,96 |
43.197,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.208,96 |
43.197,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.208,96 |
43.197,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.710,98 |
5.970,81 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.710,98 |
5.970,81 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.620,01 |
5.393,81 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
90,97 |
577,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
231.736,07 |
253.871,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
231.736,07 |
253.871,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
229.387,85 |
241.417,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.348,22 |
12.453,94 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
23.049,45 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
23.049,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.911.070,56 |
3.395.931,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.473.226,13 |
2.927.531,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.042.114,57 |
2.428.299,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.985.685,32 |
2.352.332,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
41.284,60 |
51.578,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.144,65 |
24.387,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
93.315,37 |
97.434,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
337.796,19 |
401.798,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
337.796,19 |
401.798,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
388.274,95 |
419.820,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.023,49 |
64.045,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.466,31 |
13.923,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.336,58 |
46.604,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.220,60 |
3.516,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
126.426,78 |
213.850,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.362,42 |
24.450,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
76.250,41 |
139.588,83 |
| 3223 |
Energija |
25.936,14 |
46.331,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.627,78 |
1.146,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.001,76 |
1.867,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.248,27 |
465,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
202.851,72 |
136.530,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.072,49 |
19.381,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.935,64 |
44.037,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.439,64 |
14.792,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.628,72 |
8.543,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.831,19 |
5.990,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.077,39 |
11.486,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.252,39 |
4.436,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
93.614,26 |
27.861,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
428,65 |
1.379,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.544,31 |
4.014,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.348,24 |
2.370,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.303,41 |
1.077,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.393,50 |
139,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
364,16 |
207,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
191,72 |
200,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
191,72 |
200,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
191,72 |
200,84 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
47.908,87 |
46.960,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
47.908,87 |
46.960,96 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
47.908,87 |
46.960,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.468,89 |
1.417,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.468,89 |
1.417,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.468,89 |
1.417,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.911.070,56 |
3.395.931,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.916,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
161.863,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
39.810,73 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.049,94 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.558,46 |
232.734,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.950,44 |
58.080,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.950,44 |
58.080,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.255,77 |
55.576,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.557,55 |
8.705,62 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.248,22 |
15.123,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.450,00 |
31.747,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.694,67 |
2.503,93 |
| 4241 |
Knjige |
1.694,67 |
2.503,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.950,44 |
58.080,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.894,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.956.987,01 |
3.234.067,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.928.021,00 |
3.454.012,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.966,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
219.944,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
26.916,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.049,94 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.558,46 |
232.734,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.956.987,01 |
3.234.067,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.928.021,00 |
3.454.012,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.966,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
219.944,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
26.916,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.049,94 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.916,07 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
193.028,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
213.207,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.023,06 |
44.544,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
551.689,30 |
639.431,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
529.167,38 |
625.683,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.544,98 |
58.293,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
102,00 |
108,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
96,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.580.789,38 |
2.755.099,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
91.707,43 |
150.776,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.316,59 |
2.079,13 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
300,00 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.204,91 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.173,65 |
40.427,49 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
118,28 |
1.810,44 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.283,70 |
8.901,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.336,58 |
46.604,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.001,99 |
4.905,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.777,76 |
2.213,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.875,23 |
3.410,52 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.073,65 |
8.043,42 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
39.835,22 |
38.917,54 |
