| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.548.924,91 |
1.734.327,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.347.778,89 |
1.477.994,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.347.778,89 |
1.477.994,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.345.112,75 |
1.475.893,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.666,14 |
2.100,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,12 |
36,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,12 |
36,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,12 |
36,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.751,30 |
44.234,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.751,30 |
44.234,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.751,30 |
44.234,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.442,21 |
11.307,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.221,06 |
4.031,74 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.221,06 |
4.031,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.221,15 |
7.275,86 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.221,15 |
7.275,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
155.936,39 |
200.754,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
155.936,39 |
200.754,55 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.811,39 |
200.754,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.125,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.523.431,56 |
1.838.882,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.279.678,23 |
1.531.619,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.059.610,72 |
1.274.086,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.047.191,42 |
1.252.618,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.655,15 |
17.242,59 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.764,15 |
4.225,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.184,42 |
47.531,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
173.883,09 |
210.000,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
173.883,09 |
210.000,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
204.813,04 |
265.732,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.670,34 |
38.435,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.526,00 |
3.798,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.645,70 |
33.532,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.498,64 |
1.105,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.157,09 |
106.068,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.534,42 |
23.154,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.173,49 |
57.898,25 |
| 3223 |
Energija |
20.561,79 |
20.391,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.551,50 |
2.169,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.030,85 |
1.895,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
305,04 |
559,16 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.775,07 |
113.598,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.830,05 |
9.694,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.397,13 |
22.848,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
936,00 |
100,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.770,46 |
6.405,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.361,49 |
2.515,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.913,22 |
31.682,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.271,93 |
2.898,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.294,79 |
37.454,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.210,54 |
7.630,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
170,01 |
979,11 |
| 3294 |
Članarine i norme |
903,09 |
915,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.858,04 |
5.295,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
279,40 |
440,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
402,38 |
376,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
402,38 |
376,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
402,38 |
376,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.077,02 |
40.713,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.077,02 |
40.713,63 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.077,02 |
40.713,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
460,89 |
441,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
460,89 |
441,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
460,89 |
441,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.523.431,56 |
1.838.882,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.493,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
104.554,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.331,96 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.793,77 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.231,54 |
112.671,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.768,34 |
8.601,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.768,34 |
8.601,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.888,45 |
6.272,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.753,25 |
2.760,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.135,20 |
2.997,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
514,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.754,89 |
2.329,72 |
| 4241 |
Knjige |
2.754,89 |
2.329,72 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
6.125,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
6.125,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.768,34 |
8.601,82 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.477,01 |
9.076,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.548.924,91 |
1.734.327,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.535.199,90 |
1.847.484,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.725,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
113.156,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.683,24 |
15.408,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.231,54 |
112.671,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.548.924,91 |
1.734.327,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.535.199,90 |
1.847.484,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.725,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
113.156,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.683,24 |
15.408,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.408,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
97.748,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.941,51 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.601,45 |
32.637,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
295.325,54 |
391.754,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
277.061,57 |
391.880,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.865,42 |
32.512,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.268.476,57 |
1.359.503,73 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
76.636,18 |
116.389,97 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.666,14 |
2.100,93 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.751,30 |
42.180,75 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.053,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.219,47 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.777,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.645,70 |
33.532,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.798,99 |
2.233,77 |
| 32371 |
Autorski honorari |
104,72 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.876,42 |
26.834,31 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.381,79 |
7.952,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
32.695,23 |
32.761,56 |
