| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.847.834,99 |
1.942.943,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.581.535,29 |
1.577.535,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.409.633,03 |
1.577.535,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.409.633,03 |
1.577.535,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
171.902,26 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
171.902,26 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
29,19 |
30,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
29,19 |
30,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
29,19 |
17,65 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
12,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50.954,98 |
44.848,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50.954,98 |
44.848,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50.954,98 |
44.848,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.099,10 |
8.430,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.099,10 |
8.430,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.099,10 |
8.430,41 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
196.216,43 |
312.099,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
196.216,43 |
312.099,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.216,43 |
311.700,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
399,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.690.767,46 |
2.080.391,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.325.435,89 |
1.586.504,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.097.964,47 |
1.312.840,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.068.230,29 |
1.253.540,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.918,51 |
40.438,50 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.815,67 |
18.860,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.300,72 |
56.545,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.170,70 |
217.119,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.150,89 |
217.119,07 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
19,81 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
326.456,40 |
452.717,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.033,34 |
39.577,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.677,16 |
4.770,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.790,18 |
34.528,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
480,00 |
279,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
86,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
175.787,70 |
175.326,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.469,25 |
19.173,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.210,51 |
75.538,71 |
| 3223 |
Energija |
75.955,35 |
63.408,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.189,74 |
15.569,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
962,85 |
1.636,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.833,40 |
160.774,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.918,96 |
12.721,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.133,52 |
100.135,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.624,60 |
17.104,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.703,45 |
1.693,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.583,56 |
2.655,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.240,48 |
4.038,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.628,83 |
22.425,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.801,96 |
77.038,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
846,51 |
846,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,09 |
515,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.337,79 |
74.562,02 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
642,87 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
756,70 |
1.115,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
841,14 |
217,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
841,14 |
217,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
214,69 |
217,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
626,45 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.034,03 |
40.267,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.034,03 |
40.267,12 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.034,03 |
40.267,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
684,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
684,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
684,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.690.767,46 |
2.080.391,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
157.067,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
137.447,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
971,69 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
89.250,75 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.857,77 |
6.440,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
911,44 |
2.920,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
66.845,08 |
3.948,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
66.845,08 |
3.948,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
65.766,84 |
2.596,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
65.766,84 |
1.196,05 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.400,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.078,24 |
1.352,13 |
| 4241 |
Knjige |
1.078,24 |
1.352,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
66.845,08 |
3.948,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.847.834,99 |
1.942.943,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.757.612,54 |
2.084.339,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
90.222,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
141.395,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
971,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
89.250,75 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.857,77 |
6.440,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.847.834,99 |
1.942.943,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.757.612,54 |
2.084.339,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
90.222,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
141.395,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
971,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
89.250,75 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
971,70 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
140.423,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
115.260,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.642,34 |
45.003,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
769.181,46 |
484.441,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
734.819,92 |
517.093,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.003,88 |
12.352,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.334.546,73 |
1.447.817,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
75.086,30 |
129.717,33 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
171.902,26 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
50.954,98 |
42.935,59 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.912,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.081,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.790,18 |
34.528,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.578,45 |
372,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.990,56 |
2.655,31 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
30.628,83 |
5.763,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
846,51 |
846,51 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
218,09 |
515,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.128,00 |
74.562,02 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.034,03 |
40.267,12 |
