| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.778.739,42 |
1.859.845,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.614.037,22 |
1.657.753,53 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
4.591,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
4.591,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.614.037,22 |
1.653.007,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.612.242,23 |
1.651.715,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.794,99 |
1.292,70 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
154,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
154,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
120,56 |
57,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
120,56 |
57,85 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
120,56 |
57,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.674,20 |
6.960,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.674,20 |
6.960,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.674,20 |
6.960,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.591,22 |
3.363,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.271,12 |
2.789,56 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
154,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.271,12 |
2.635,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
320,10 |
573,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
71,10 |
160,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
249,00 |
413,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
156.316,22 |
186.963,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
156.316,22 |
186.963,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
156.316,22 |
186.963,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
4.747,54 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
4.747,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.858.071,65 |
2.099.683,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.520.548,51 |
1.725.058,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.261.515,22 |
1.437.052,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.235.568,40 |
1.408.108,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.836,58 |
19.540,39 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.110,24 |
9.403,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.222,56 |
64.095,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
195.810,73 |
223.910,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
195.810,73 |
223.910,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
329.044,90 |
366.899,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.296,05 |
68.781,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.707,82 |
7.824,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.437,70 |
59.332,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.770,71 |
1.484,14 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
379,82 |
140,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
116.591,98 |
116.492,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.422,09 |
14.929,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33.770,23 |
31.650,63 |
| 3223 |
Energija |
57.248,34 |
57.334,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.963,28 |
3.377,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.980,90 |
8.935,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
207,14 |
266,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
128.913,14 |
172.974,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.202,13 |
22.874,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
86.283,20 |
116.075,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
680,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.059,74 |
15.655,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.658,46 |
7.656,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.187,53 |
6.147,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.074,18 |
2.374,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.767,90 |
2.190,92 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
79,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.164,73 |
8.649,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.273,10 |
2.303,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.246,25 |
599,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.404,72 |
5.450,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
130,66 |
145,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
150,25 |
141,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
150,25 |
141,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
150,25 |
141,28 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.925,60 |
7.477,78 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.925,60 |
7.477,78 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.925,60 |
7.477,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
402,39 |
105,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
402,39 |
105,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
402,39 |
105,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.858.071,65 |
2.099.683,02 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
79.332,23 |
239.837,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.118,57 |
14.824,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
137.592,10 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
294.869,13 |
222,89 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
294.869,13 |
222,89 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
293.369,13 |
222,89 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
367,13 |
222,89 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
293.002,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.500,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.500,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.825,52 |
48.067,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
64.825,52 |
48.067,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.924,71 |
47.203,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
29.856,71 |
22.055,39 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
499,00 |
16.943,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.569,00 |
8.204,96 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
31.561,82 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
31.561,82 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.338,99 |
863,76 |
| 4241 |
Knjige |
1.338,99 |
863,76 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
230.043,61 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
47.844,78 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
144.567,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.437,36 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
402,81 |
15,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.073.608,55 |
1.860.068,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.922.897,17 |
2.147.750,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
150.711,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
287.682,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.681,21 |
159.392,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
402,81 |
137.607,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.073.608,55 |
1.860.068,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.922.897,17 |
2.147.750,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
150.711,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
287.682,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.681,21 |
159.392,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
159.392,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
128.289,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
129.739,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
63.393,99 |
170.689,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
375.011,47 |
126.733,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
267.715,80 |
284.988,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
170.689,66 |
12.435,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.605.141,17 |
1.647.490,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.101,06 |
4.224,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
751,99 |
380,49 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.043,00 |
912,21 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
154,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.674,20 |
6.890,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
70,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.582,84 |
2.965,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.437,70 |
59.332,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.065,98 |
3.118,64 |
| 32371 |
Autorski honorari |
62,50 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.074,00 |
816,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.002,62 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.925,60 |
7.477,78 |
