| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.082.753,59 |
1.180.683,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
947.696,40 |
1.037.499,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
947.696,40 |
1.037.499,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
947.276,40 |
1.036.978,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
420,00 |
521,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,62 |
6,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,62 |
6,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,62 |
6,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.195,34 |
43.165,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.195,34 |
43.165,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.195,34 |
43.165,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.641,93 |
196,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
330,10 |
196,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
42,90 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
287,20 |
196,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.311,83 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.311,83 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
101.215,30 |
99.816,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
101.215,30 |
99.816,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.598,65 |
99.816,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.616,65 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.074.452,68 |
1.261.594,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
907.161,79 |
1.092.002,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
747.933,80 |
908.938,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
720.660,16 |
874.602,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.006,16 |
24.352,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.267,48 |
9.983,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.469,15 |
32.438,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.758,84 |
150.625,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
122.758,84 |
150.625,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.814,42 |
158.547,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.743,41 |
34.113,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.857,44 |
4.121,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.427,47 |
28.902,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.040,00 |
762,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
418,50 |
327,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.290,81 |
74.366,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.031,31 |
5.683,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.441,94 |
40.767,49 |
| 3223 |
Energija |
17.902,71 |
23.753,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.098,90 |
2.169,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.660,57 |
1.611,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
155,38 |
379,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.030,11 |
49.394,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.344,69 |
4.680,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.960,19 |
1.623,17 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.007,45 |
6.319,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.864,45 |
2.432,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
593,12 |
800,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.071,18 |
2.371,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.189,03 |
31.166,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
750,09 |
672,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
587,00 |
477,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
155,85 |
167,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
155,85 |
167,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
155,85 |
167,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,01 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.909,23 |
10.458,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.909,23 |
10.458,42 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.909,23 |
10.458,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
411,39 |
418,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
411,39 |
418,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
411,39 |
418,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.074.452,68 |
1.261.594,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.300,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
80.910,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.870,54 |
5.966,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.982,46 |
87.084,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,01 |
30,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.043,14 |
2.164,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.043,14 |
2.164,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.516,65 |
1.475,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.475,15 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.516,65 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
526,49 |
689,41 |
| 4241 |
Knjige |
526,49 |
689,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.043,14 |
2.164,56 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.943,07 |
1.905,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.082.753,59 |
1.180.683,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.080.495,82 |
1.263.758,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.257,77 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
83.074,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.813,61 |
7.871,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.982,46 |
87.084,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.082.753,59 |
1.180.683,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.080.495,82 |
1.263.758,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.257,77 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
83.074,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.813,61 |
7.871,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.071,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
75.203,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.354,01 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.285,69 |
20.068,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
115.284,36 |
144.813,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
106.501,80 |
143.353,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.068,25 |
21.527,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
918.970,96 |
990.818,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
28.305,44 |
46.159,84 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
420,00 |
521,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.386,59 |
42.571,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
808,75 |
593,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,48 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.427,47 |
28.902,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.123,80 |
138,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
177,12 |
176,55 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
416,00 |
623,99 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.410,90 |
1.633,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.498,33 |
8.825,33 |
