| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
708.158,88 |
807.762,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
656.509,36 |
749.694,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
656.509,36 |
749.694,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
655.832,62 |
719.868,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
676,74 |
29.825,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,19 |
16,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,19 |
16,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,19 |
16,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.181,90 |
1.708,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.181,90 |
1.708,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.181,90 |
1.708,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.166,08 |
736,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.166,08 |
736,08 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
730,00 |
300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
436,08 |
436,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
48.289,35 |
55.606,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
48.289,35 |
55.606,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
48.159,35 |
55.476,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
130,00 |
130,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
679.484,63 |
914.754,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
580.645,12 |
709.629,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
486.183,33 |
592.534,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
444.718,88 |
552.746,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.017,74 |
8.268,51 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
33.446,71 |
31.519,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.241,44 |
19.326,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.220,35 |
97.768,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.220,35 |
97.768,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.709,08 |
198.723,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.299,08 |
33.016,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.371,84 |
2.769,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.722,24 |
28.965,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
205,00 |
615,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
666,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.786,83 |
53.686,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.937,67 |
7.390,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.180,66 |
13.672,98 |
| 3223 |
Energija |
15.693,11 |
27.552,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
527,44 |
244,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
447,95 |
4.760,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
66,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.615,70 |
106.700,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.113,58 |
3.029,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.019,05 |
81.763,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
690,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.049,22 |
2.622,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
663,94 |
1.047,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
229,00 |
1.341,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.956,09 |
2.563,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.894,82 |
14.331,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.007,47 |
5.319,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.222,83 |
1.222,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
415,00 |
752,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.238,21 |
2.808,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.053,34 |
510,12 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
113,16 |
107,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
113,16 |
107,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
113,16 |
107,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,01 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.974,88 |
6.222,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.974,88 |
6.222,84 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.974,88 |
6.222,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
42,39 |
72,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
42,39 |
72,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
42,39 |
72,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
679.484,63 |
914.754,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.674,25 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.992,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.300,85 |
36.288,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
62.265,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
36,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.686,24 |
36.685,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.686,24 |
36.685,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.879,50 |
34.583,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.285,34 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.200,00 |
6.003,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.679,50 |
25.295,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
806,74 |
2.101,19 |
| 4241 |
Knjige |
806,74 |
2.101,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.686,24 |
36.685,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
708.158,88 |
807.762,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
686.170,87 |
951.440,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
21.988,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.677,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.300,85 |
36.288,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
62.265,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
708.158,88 |
807.762,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
686.170,87 |
951.440,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
21.988,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.677,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.300,85 |
36.288,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.288,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
107.388,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.285,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.098,78 |
44.214,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
72.145,20 |
67.460,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
44.029,73 |
76.391,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
44.214,25 |
35.283,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
651.782,62 |
716.012,38 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.050,00 |
3.856,41 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
676,74 |
29.825,82 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.023,50 |
32,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
900,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.722,24 |
28.965,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
387,69 |
560,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
304,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
104,00 |
912,95 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.974,88 |
6.222,84 |
