| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.067.299,94 |
1.171.837,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
933.939,75 |
1.001.679,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
933.939,75 |
1.001.679,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
931.853,24 |
999.424,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.086,51 |
2.254,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,53 |
5,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,53 |
5,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,53 |
5,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.221,90 |
40.165,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.221,90 |
40.165,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.221,90 |
40.165,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
234,00 |
390,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
234,00 |
390,76 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
234,00 |
390,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
101.900,76 |
129.596,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
101.900,76 |
129.596,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
101.900,76 |
127.568,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.027,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.056.837,14 |
1.250.342,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
869.103,96 |
1.038.629,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
719.316,77 |
856.057,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
694.993,32 |
828.415,01 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
22.007,29 |
23.230,29 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.316,16 |
4.411,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.705,28 |
41.322,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.081,91 |
141.249,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.081,91 |
141.249,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
176.023,83 |
199.892,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.861,26 |
40.251,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.428,07 |
2.952,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.354,54 |
33.956,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
963,50 |
1.158,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.115,15 |
2.183,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.013,48 |
105.731,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.938,57 |
14.485,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.906,91 |
64.922,39 |
| 3223 |
Energija |
23.227,64 |
22.809,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
613,45 |
2.044,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.469,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
326,91 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.053,00 |
51.343,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.148,38 |
10.303,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.525,72 |
24.455,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.965,54 |
5.994,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
816,28 |
1.700,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
624,01 |
624,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.531,12 |
6.295,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.441,95 |
1.969,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.096,09 |
2.566,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
146,99 |
201,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
146,99 |
201,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
146,99 |
201,99 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.936,51 |
10.823,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.936,51 |
10.823,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.936,51 |
10.823,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
625,85 |
794,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
625,85 |
794,78 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
234,00 |
390,76 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
391,85 |
404,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.056.837,14 |
1.250.342,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.462,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
78.504,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.593,81 |
1.433,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.009,75 |
87.986,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.052,59 |
6.282,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.052,59 |
6.282,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.643,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
647,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.930,63 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
66,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.052,59 |
3.639,29 |
| 4241 |
Knjige |
3.052,59 |
3.639,29 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.052,59 |
6.282,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.570,97 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.240,57 |
1.240,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.067.299,94 |
1.171.837,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.059.889,73 |
1.256.625,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.410,21 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
84.787,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.433,05 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.977,16 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.250,32 |
89.226,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.067.299,94 |
1.171.837,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.059.889,73 |
1.256.625,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.410,21 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
84.787,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.433,05 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.977,16 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.433,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.354,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.110,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.147,56 |
12.673,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
235.194,10 |
284.914,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
227.668,27 |
284.811,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.673,39 |
12.775,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
897.374,64 |
956.988,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
34.478,60 |
42.436,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.086,51 |
2.254,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.684,71 |
39.733,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.354,54 |
7.532,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
950,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
624,01 |
624,01 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.936,51 |
10.823,92 |
