| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
670.945,20 |
727.816,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
613.343,57 |
666.455,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
613.343,57 |
666.455,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
612.061,47 |
662.998,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.282,10 |
3.456,36 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,05 |
3,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,05 |
3,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,05 |
3,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.758,30 |
17.814,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.758,30 |
17.814,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.758,30 |
17.814,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.889,40 |
3.303,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.889,40 |
3.303,20 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
820,00 |
1.290,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.069,40 |
2.013,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
41.950,88 |
40.240,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
41.950,88 |
40.240,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
41.588,36 |
36.204,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
362,52 |
4.035,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
666.846,50 |
771.599,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
561.873,99 |
664.013,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
467.377,42 |
553.218,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
458.180,25 |
537.846,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.197,17 |
15.202,61 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
169,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.849,43 |
23.880,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.647,14 |
86.914,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.647,14 |
86.914,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.692,29 |
99.305,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.329,50 |
25.162,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.468,20 |
3.443,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.363,19 |
21.051,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.162,11 |
475,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
336,00 |
193,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.883,62 |
41.718,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.410,37 |
5.064,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.519,70 |
21.477,34 |
| 3223 |
Energija |
14.891,88 |
12.471,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.029,53 |
2.249,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
32,14 |
455,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.001,82 |
32.047,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.698,18 |
5.007,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.243,18 |
3.452,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
740,00 |
50,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.012,43 |
3.006,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
105,00 |
105,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.626,95 |
1.400,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
566,00 |
616,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.232,42 |
2.294,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.777,66 |
16.114,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
477,35 |
377,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
129,48 |
152,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
90,60 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
179,18 |
129,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
100,83 |
104,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
100,83 |
104,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
100,83 |
104,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.047,00 |
7.981,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.047,00 |
7.981,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.047,00 |
7.981,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
132,39 |
193,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
132,39 |
193,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
132,39 |
193,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
666.846,50 |
771.599,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.098,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
43.782,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.983,76 |
61,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
133,40 |
57.207,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
75,00 |
125,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.388,25 |
10.576,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.388,25 |
10.576,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
702,32 |
9.013,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
702,32 |
1.748,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.855,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
408,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.685,93 |
1.563,15 |
| 4241 |
Knjige |
1.685,93 |
1.563,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.388,25 |
10.576,29 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.633,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
670.945,20 |
727.816,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
669.234,75 |
782.175,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.710,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
54.358,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.983,76 |
3.694,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
133,40 |
57.207,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
670.945,20 |
727.816,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
669.234,75 |
782.175,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.710,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
54.358,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.983,76 |
3.694,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.694,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
50.664,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
47.072,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.406,13 |
6.430,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
74.344,08 |
87.706,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
72.319,38 |
86.400,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.430,83 |
7.736,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
586.218,43 |
633.291,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.843,04 |
29.707,59 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.282,10 |
1.056,36 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.400,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.758,30 |
17.814,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.183,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.363,19 |
21.051,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.345,70 |
1.118,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
566,00 |
616,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
332,96 |
429,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.714,04 |
7.552,51 |
