| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.160.781,61 |
2.355.171,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.888.708,33 |
2.010.663,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.888.708,33 |
2.010.663,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.884.292,62 |
1.999.437,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.415,71 |
11.226,56 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,81 |
6,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,81 |
6,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,81 |
6,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
98.483,58 |
128.321,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
98.483,58 |
128.321,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
98.483,58 |
128.321,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.028,74 |
9.074,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.028,74 |
8.574,47 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
31,80 |
32,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.996,94 |
8.542,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
163.550,15 |
207.105,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
163.550,15 |
207.105,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
153.594,16 |
201.981,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.955,99 |
5.123,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.143.582,04 |
2.483.357,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.726.604,35 |
2.007.045,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.444.032,35 |
1.673.775,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.423.551,46 |
1.646.054,90 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.403,74 |
23.720,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.077,15 |
4.000,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.502,52 |
75.407,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
217.069,48 |
257.862,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
217.069,48 |
257.862,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
351.318,13 |
409.755,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.785,83 |
54.963,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.541,68 |
6.915,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.766,43 |
46.095,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.369,72 |
1.770,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
108,00 |
182,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
218.338,76 |
245.708,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.325,00 |
16.652,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
146.521,09 |
146.950,95 |
| 3223 |
Energija |
47.884,65 |
63.379,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.035,54 |
14.138,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.783,18 |
3.808,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.789,30 |
778,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.361,29 |
101.803,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.748,31 |
16.290,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
42.450,76 |
56.941,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
125,00 |
125,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.140,87 |
5.030,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.771,49 |
5.909,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.264,71 |
2.080,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.817,27 |
4.448,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.042,88 |
10.977,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.832,25 |
7.280,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
169,35 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
126,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.097,22 |
5.072,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
402,59 |
1.887,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
263,64 |
306,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
263,64 |
306,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
263,64 |
306,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
64.107,03 |
64.998,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
64.107,03 |
64.998,39 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
64.107,03 |
64.998,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.288,89 |
1.251,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.288,89 |
1.251,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.288,89 |
1.251,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.143.582,04 |
2.483.357,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.199,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
128.185,77 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.219,16 |
16.680,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.157,34 |
176.505,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.575,41 |
1.542,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.661,09 |
20.966,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.661,09 |
20.966,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.168,14 |
9.386,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.848,65 |
6.431,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.800,00 |
1.318,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.519,49 |
1.636,56 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.492,95 |
8.704,71 |
| 4241 |
Knjige |
4.492,95 |
8.704,71 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.875,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
2.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.661,09 |
20.966,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.160.781,61 |
2.355.171,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.164.243,13 |
2.504.324,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.461,52 |
149.152,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.219,16 |
16.680,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.157,34 |
176.505,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.160.781,61 |
2.355.171,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.164.243,13 |
2.504.324,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.461,52 |
149.152,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.219,16 |
16.680,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.680,68 |
165.832,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
141.748,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.038,35 |
3.386,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
442.086,33 |
495.063,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
447.737,83 |
491.788,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.386,85 |
6.661,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.782.863,09 |
1.889.525,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
101.429,53 |
109.911,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.415,71 |
8.510,06 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.716,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
94.323,68 |
108.495,19 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.159,90 |
19.826,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.698,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.929,26 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.766,43 |
46.095,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.759,34 |
4.153,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.264,71 |
2.080,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.707,34 |
1.692,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
62.399,69 |
63.306,31 |
