| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
690.653,75 |
782.774,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
612.485,04 |
681.527,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
612.485,04 |
681.527,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
605.991,92 |
673.029,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.493,12 |
8.497,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,33 |
6,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,33 |
6,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,33 |
6,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.405,08 |
15.654,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.405,08 |
15.654,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.405,08 |
15.654,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
799,62 |
206,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
529,62 |
206,70 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
199,62 |
56,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
330,00 |
150,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
270,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
270,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
62.957,68 |
85.379,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
62.957,68 |
85.379,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
62.957,68 |
78.951,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
6.428,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
679.676,38 |
824.144,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
563.313,57 |
705.299,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
468.335,23 |
580.002,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
468.335,23 |
580.002,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.703,06 |
29.577,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.275,28 |
95.718,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
77.275,28 |
95.718,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
115.509,04 |
117.673,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.264,44 |
27.387,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.728,20 |
3.159,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.073,36 |
22.657,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
653,38 |
120,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
809,50 |
1.450,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.349,02 |
47.319,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.907,05 |
11.542,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.664,44 |
22.487,72 |
| 3223 |
Energija |
13.002,33 |
11.026,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
762,59 |
1.430,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12,61 |
163,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
667,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.453,43 |
39.423,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.905,09 |
13.134,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.006,86 |
671,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
770,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.658,35 |
2.918,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.780,05 |
3.128,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
753,99 |
2.741,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.797,43 |
2.663,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.551,66 |
13.396,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.442,15 |
3.543,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
485,00 |
550,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.007,98 |
66,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.008,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
888,08 |
360,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
354,44 |
476,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
354,44 |
476,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
354,44 |
476,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
331,98 |
516,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
331,98 |
516,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
331,98 |
516,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
167,35 |
179,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
167,35 |
179,32 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
167,35 |
179,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
679.676,38 |
824.144,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.977,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
41.370,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.481,51 |
13.823,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.934,24 |
2.792,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.635,29 |
18.195,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.635,29 |
18.195,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
9.559,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
7.029,58 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.530,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.635,29 |
8.636,20 |
| 4241 |
Knjige |
6.635,29 |
8.636,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.635,29 |
18.195,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
690.653,75 |
782.774,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
686.311,67 |
842.340,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.342,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
59.566,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.481,51 |
13.823,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.934,24 |
2.792,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
690.653,75 |
782.774,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
686.311,67 |
842.340,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.342,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
59.566,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.481,51 |
13.823,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.823,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.742,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
49.254,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.894,26 |
19.559,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
122.131,03 |
158.290,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
115.465,70 |
160.123,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.559,59 |
17.726,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
575.718,24 |
640.402,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.273,68 |
32.627,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.493,12 |
8.497,85 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.920,08 |
15.104,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.073,36 |
22.657,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.323,80 |
821,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
753,99 |
866,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
375,00 |
900,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
485,00 |
550,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
331,98 |
256,83 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
259,37 |
