| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.439.053,50 |
1.636.476,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.194.865,11 |
1.364.774,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.194.865,11 |
1.364.774,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.181.098,01 |
1.364.092,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.767,10 |
682,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
60,77 |
52,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
60,77 |
52,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
60,77 |
52,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
38.035,21 |
43.563,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.035,21 |
43.563,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
38.035,21 |
43.563,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.656,77 |
36.867,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39.523,38 |
32.847,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.523,38 |
32.847,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.133,39 |
4.020,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.133,39 |
4.020,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.435,64 |
191.218,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.435,64 |
191.218,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.435,64 |
191.218,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.404.171,58 |
1.753.697,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.185.456,04 |
1.506.888,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
980.098,03 |
1.253.562,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
980.098,03 |
1.253.562,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.716,05 |
60.506,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.641,96 |
192.820,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
161.641,96 |
192.820,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
212.473,63 |
241.381,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.239,11 |
43.469,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.994,78 |
22.374,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.376,18 |
19.093,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
868,15 |
2.000,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.553,54 |
113.374,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.302,02 |
29.260,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.904,23 |
53.177,98 |
| 3223 |
Energija |
25.030,97 |
25.121,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.030,48 |
3.565,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.849,06 |
2.120,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
436,78 |
128,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.386,14 |
74.649,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.923,54 |
21.139,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.776,65 |
17.646,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.927,36 |
9.402,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
230,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.802,48 |
4.658,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.082,46 |
7.427,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.698,04 |
5.188,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.175,61 |
8.956,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.294,84 |
9.888,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.342,54 |
2.083,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
455,59 |
695,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
609,09 |
626,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.137,62 |
6.483,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
750,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
214,50 |
223,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
214,50 |
223,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
214,50 |
223,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.146,77 |
4.772,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.146,77 |
4.772,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.050,00 |
1.906,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.096,77 |
2.866,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
880,64 |
432,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
429,39 |
432,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
429,39 |
432,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
451,25 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
451,25 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.404.171,58 |
1.753.697,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.881,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
117.220,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
103.468,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50,14 |
121.060,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
50,14 |
4.271,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.249,39 |
31.963,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.249,39 |
31.963,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.252,69 |
27.959,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.399,96 |
8.128,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.854,96 |
2.355,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.728,10 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.969,14 |
3.725,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.300,53 |
13.750,61 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.996,70 |
4.004,37 |
| 4241 |
Knjige |
13.996,70 |
4.004,37 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.000,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
5.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.249,39 |
31.963,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.439.053,50 |
1.636.476,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.441.420,97 |
1.785.661,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.367,47 |
149.184,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
103.468,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50,14 |
121.060,72 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
105.836,12 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.439.053,50 |
1.636.476,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.441.420,97 |
1.785.661,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.367,47 |
149.184,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.836,12 |
103.468,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
103.468,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.716,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.091,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
139.405,25 |
109.511,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
324.557,75 |
462.449,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
354.451,92 |
493.938,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
109.511,08 |
78.021,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.097.098,01 |
1.265.092,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
84.000,00 |
99.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.767,10 |
682,87 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.552,63 |
42.116,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.376,18 |
19.093,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.774,89 |
2.695,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
150,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.250,09 |
1.374,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.324,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.050,00 |
1.906,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.096,77 |
2.866,54 |
