| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.580.016,81 |
5.052.417,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.088.236,38 |
4.487.969,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.088.236,38 |
4.487.969,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.057.898,00 |
4.421.695,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.338,38 |
66.274,34 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
46,52 |
56,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
46,52 |
56,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
46,52 |
56,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
121.777,01 |
152.994,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
121.777,01 |
152.994,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
121.777,01 |
152.994,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
39.717,90 |
43.015,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.300,00 |
39.515,76 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
200,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.100,00 |
39.515,76 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.417,90 |
3.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.417,90 |
3.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
330.239,00 |
368.246,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
330.239,00 |
368.246,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
330.239,00 |
368.246,79 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
134,40 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
134,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.490.475,29 |
5.259.445,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.604.558,85 |
4.287.469,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.977.310,16 |
3.557.989,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.914.510,88 |
3.469.121,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
46.484,88 |
64.284,07 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.314,40 |
24.584,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
135.499,39 |
142.254,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
491.749,30 |
587.224,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
491.749,30 |
587.224,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
833.327,98 |
863.430,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
106.823,74 |
131.792,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.908,95 |
18.155,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
90.559,94 |
111.121,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.354,85 |
2.515,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
455.132,10 |
494.378,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.863,29 |
43.788,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
279.658,95 |
298.636,81 |
| 3223 |
Energija |
127.169,09 |
128.580,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.418,29 |
9.623,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.721,10 |
10.403,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.301,38 |
3.344,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
254.613,63 |
218.871,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.647,62 |
49.180,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
184.303,64 |
106.852,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
896,00 |
50,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.802,18 |
23.834,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.596,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.318,49 |
19.168,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.861,21 |
6.912,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.415,34 |
5.874,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.369,15 |
5.401,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.875,20 |
2.165,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.883,31 |
16.222,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
410,71 |
391,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
836,20 |
878,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
990,00 |
1.348,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.858,88 |
12.736,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
599,43 |
647,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
580,49 |
516,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
580,49 |
516,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
573,00 |
516,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,49 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.071,08 |
105.691,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.071,08 |
105.691,56 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.071,08 |
105.691,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.936,89 |
2.337,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.936,89 |
2.007,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.936,89 |
2.007,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
330,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.490.475,29 |
5.259.445,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
89.541,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
207.027,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.562,05 |
75.557,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.083,57 |
324.717,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.060,63 |
710,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.546,11 |
101.105,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.546,11 |
101.105,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.518,85 |
83.033,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.256,58 |
17.952,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.966,32 |
43.002,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.650,00 |
1.108,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.645,95 |
20.971,12 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.027,26 |
18.071,84 |
| 4241 |
Knjige |
14.027,26 |
18.071,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.546,11 |
101.105,71 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
225,00 |
225,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.580.016,81 |
5.052.417,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.547.021,40 |
5.360.550,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.995,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
308.133,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.562,05 |
75.557,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
14.308,57 |
324.942,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.580.016,81 |
5.052.417,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.547.021,40 |
5.360.550,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.995,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
308.133,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.562,05 |
75.557,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
75.557,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
232.575,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
323.774,37 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
88.983,51 |
139.986,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.039.203,51 |
1.213.614,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
988.200,28 |
1.188.741,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
139.986,74 |
164.859,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
156,00 |
164,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
130,00 |
136,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.563.243,73 |
3.853.342,29 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
494.654,27 |
568.352,78 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.123,14 |
11.037,15 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
23.215,24 |
55.237,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
120.809,80 |
150.261,38 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
528,51 |
2.587,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.584,12 |
2.246,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.627,91 |
5.215,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
90.559,94 |
111.121,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.899,69 |
14.875,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.940,03 |
6.796,93 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
873,18 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
222,58 |
111,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
12.480,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
50.071,08 |
105.691,56 |
