| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
981.033,78 |
1.114.505,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
856.977,96 |
979.384,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
856.977,96 |
979.384,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
856.384,55 |
978.753,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
593,41 |
630,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,72 |
1,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,72 |
1,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,72 |
1,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.732,40 |
13.975,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.732,40 |
13.975,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.732,40 |
13.975,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.428,35 |
866,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.377,50 |
292,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.377,50 |
292,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.050,85 |
573,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
930,85 |
523,80 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
120,00 |
50,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
110.893,35 |
120.277,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
110.893,35 |
120.277,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
106.223,75 |
119.813,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.669,60 |
464,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
972.640,60 |
1.208.033,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
872.752,63 |
1.088.862,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
718.319,18 |
902.330,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
706.377,02 |
880.963,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.942,16 |
21.367,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.567,09 |
37.138,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.866,36 |
149.393,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
118.866,36 |
149.393,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.532,87 |
117.731,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.745,99 |
34.425,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.002,59 |
8.244,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.482,90 |
24.945,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
882,00 |
953,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
378,50 |
281,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.772,71 |
34.698,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.937,22 |
6.325,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.106,85 |
11.470,64 |
| 3223 |
Energija |
10.075,05 |
11.050,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.162,23 |
4.980,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.427,76 |
700,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
63,60 |
171,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.525,71 |
47.361,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.111,37 |
11.495,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.406,78 |
10.878,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
860,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.233,74 |
6.482,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.188,82 |
9.026,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.985,70 |
1.576,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
792,86 |
2.421,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.852,30 |
3.300,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.094,14 |
2.178,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
89,97 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
488,46 |
1.156,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
125,92 |
142,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
151,98 |
114,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
175,56 |
859,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
212,10 |
272,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
212,10 |
272,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
212,10 |
272,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.143,00 |
1.165,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.143,00 |
1.165,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.143,00 |
1.165,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
972.640,60 |
1.208.033,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.393,18 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.527,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.903,97 |
4.664,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
90.608,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.140,01 |
1.544,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.140,01 |
1.544,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.546,60 |
913,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.169,60 |
398,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.377,00 |
514,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
593,41 |
630,90 |
| 4241 |
Knjige |
593,41 |
630,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.140,01 |
1.544,25 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
507,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
981.033,78 |
1.114.505,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
978.780,61 |
1.209.577,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.253,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
95.072,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.410,97 |
4.664,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
90.608,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
981.033,78 |
1.114.505,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
978.780,61 |
1.209.577,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.253,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
95.072,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.410,97 |
4.664,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.664,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
90.408,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
75.131,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.242,42 |
8.690,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
71.480,46 |
77.391,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
70.032,01 |
82.739,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.690,87 |
3.343,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
854.384,55 |
976.413,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.340,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
593,41 |
630,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
6.992,00 |
6.633,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
172,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.465,05 |
6.086,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.482,90 |
24.945,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.985,70 |
1.576,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
792,86 |
896,88 |
