| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
14.175.704,42 |
16.972.529,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
901.832,92 |
2.278.885,17 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
11.400,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
11.400,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
162.113,85 |
20.398,02 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
162.113,85 |
20.398,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
256.252,05 |
1.973.520,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
256.252,05 |
1.973.520,54 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
483.467,02 |
273.566,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
483.467,02 |
273.566,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.859,97 |
4.499,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.859,97 |
4.499,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
389,75 |
676,12 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
1.470,22 |
3.823,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
465.536,51 |
441.592,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
465.536,51 |
441.592,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
465.536,51 |
441.592,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.847.488,32 |
4.033.799,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.846.888,32 |
4.031.399,21 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.846.888,32 |
4.031.399,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
600,00 |
2.400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
600,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.942.508,09 |
10.196.817,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.622.769,15 |
4.166.803,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.602.093,15 |
4.141.803,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.676,00 |
25.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.319.738,94 |
6.030.014,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
16.478,61 |
16.935,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
16.478,61 |
16.935,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
13.793.350,12 |
15.796.198,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
10.630.716,38 |
11.112.086,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.941.020,54 |
9.345.280,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
8.897.189,78 |
9.313.793,86 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
234,64 |
590,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.459,83 |
30.895,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.136,29 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
317.811,01 |
289.008,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.371.884,83 |
1.477.798,24 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
5.394,95 |
8.751,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.366.489,88 |
1.469.046,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.148.849,10 |
4.675.046,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
242.047,44 |
253.403,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.920,33 |
17.645,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
165.795,50 |
169.160,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
46.331,61 |
66.597,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.208.233,93 |
380.296,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
44.775,52 |
54.071,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
903.816,35 |
13.544,65 |
| 3223 |
Energija |
184.822,85 |
187.645,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
64.159,68 |
110.847,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.025,96 |
11.297,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.633,57 |
2.889,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.598.446,67 |
1.667.196,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
120.186,52 |
111.340,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
615.684,24 |
608.279,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
100.882,65 |
121.065,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
81.218,84 |
90.970,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
74.706,16 |
86.525,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
62.600,32 |
97.679,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
230.690,51 |
172.647,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
152.619,05 |
208.799,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
159.858,38 |
169.890,47 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.299.490,79 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.299.490,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
100.121,06 |
74.660,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.203,72 |
11.690,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
48.696,58 |
28.871,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.946,12 |
15.138,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.084,45 |
7.974,41 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.105,57 |
1.184,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.084,62 |
9.801,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.467,98 |
9.065,06 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
261,66 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
261,66 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.206,32 |
9.065,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.086,51 |
7.910,99 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
160,12 |
21,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.959,69 |
1.132,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.316,66 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.316,66 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
3.316,66 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
13.793.350,12 |
15.796.198,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
382.354,30 |
1.176.331,42 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
550.101,08 |
267.345,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.041.831,70 |
1.410.769,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
329.773,44 |
506.001,02 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
650.273,59 |
819.386,30 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.726,62 |
5.101,16 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.726,62 |
5.101,16 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
206,80 |
306,42 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
206,80 |
306,42 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.507,85 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
7,85 |
0,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.500,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.794,74 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.794,74 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
11,97 |
0,00 |
| 7241 |
Knjige |
11,97 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
85.086,20 |
193.348,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
85.086,20 |
121.465,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
73.406,00 |
109.458,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
26.802,89 |
12.899,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.770,84 |
18.051,51 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
18.457,07 |
78.508,08 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.375,20 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.680,20 |
12.006,80 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.680,20 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
12.006,80 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
71.883,08 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
71.883,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
83.359,58 |
188.247,67 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
127,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.111,66 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
12.740,47 |
12.441,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
14.177.431,04 |
16.977.631,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
13.878.436,32 |
15.989.547,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
298.994,72 |
988.083,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
566.212,74 |
267.218,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.054.572,17 |
1.423.210,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
14.177.431,04 |
16.977.631,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
13.878.436,32 |
15.989.547,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
298.994,72 |
988.083,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
566.212,74 |
267.218,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
720.865,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
267.218,02 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.240,55 |
5.668,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
577.851,90 |
1.446.748,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
14.658.001,75 |
15.706.370,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.789.104,96 |
15.403.168,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.446.748,69 |
1.749.950,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
333,00 |
318,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
305,00 |
298,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
162.113,85 |
20.398,02 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
153.000,00 |
1.875.455,99 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
103.252,05 |
98.064,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
467.935,28 |
273.566,61 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.531,74 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
411.062,80 |
404.846,28 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
54.473,71 |
36.746,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.578,25 |
6.462,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
16.240,00 |
17.700,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
152.927,18 |
161.198,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
311,10 |
8.401,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
77.497,46 |
11.573,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
46.042,65 |
50.704,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
20.216,45 |
37.003,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.203,72 |
11.690,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.296,49 |
604,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
70,87 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
261,66 |
0,00 |
