| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.052.594,51 |
3.565.973,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.797.914,80 |
3.278.164,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.008.384,93 |
3.278.164,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.007.018,12 |
3.277.013,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.366,81 |
1.150,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
789.529,87 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
265,45 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
789.264,42 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,58 |
10,34 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,58 |
10,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,58 |
10,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
38.581,49 |
45.030,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.581,49 |
45.030,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
38.581,49 |
45.030,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.635,31 |
30.627,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.897,16 |
29.299,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.897,16 |
29.299,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.738,15 |
1.328,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
894,15 |
480,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
844,00 |
848,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
195.452,33 |
212.141,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
195.452,33 |
212.141,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
195.452,33 |
212.141,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.252.601,94 |
3.830.774,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.998.117,24 |
3.553.147,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.477.026,80 |
2.952.386,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.417.329,42 |
2.868.498,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
59.697,38 |
83.887,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
110.318,02 |
111.732,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
410.772,42 |
489.029,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
410.710,02 |
489.029,06 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
62,40 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
248.427,04 |
274.479,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
91.666,53 |
103.343,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.427,72 |
29.133,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
69.465,51 |
72.942,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
773,30 |
1.246,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
21,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
82.662,75 |
98.661,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.249,31 |
17.914,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.644,44 |
22.035,84 |
| 3223 |
Energija |
41.438,24 |
53.002,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.725,50 |
3.425,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
884,86 |
899,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
720,40 |
1.383,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.053,81 |
61.805,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.860,08 |
3.623,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.579,25 |
12.433,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
740,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
25.695,13 |
27.761,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.459,83 |
1.458,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.779,43 |
2.563,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.439,29 |
5.024,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.392,22 |
5.532,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.108,58 |
3.408,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.031,50 |
662,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.012,45 |
10.005,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
242,38 |
1.156,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
203,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.362,18 |
7.928,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.421,89 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
986,00 |
677,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.035,10 |
307,92 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
330,58 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
330,58 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.704,52 |
307,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
280,06 |
295,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.044,98 |
12,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.379,48 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
249,56 |
386,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
249,56 |
386,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
249,56 |
386,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.773,00 |
2.452,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.773,00 |
2.452,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.773,00 |
2.452,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.252.601,94 |
3.830.774,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
799.992,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
264.800,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.390,33 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.757,40 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.932,35 |
282.773,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.222,35 |
1.395,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.580,42 |
8.103,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.580,42 |
8.103,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.210,99 |
6.952,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.555,99 |
6.155,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
655,00 |
797,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.369,43 |
1.150,80 |
| 4241 |
Knjige |
1.369,43 |
1.150,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.580,42 |
8.103,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
789.264,42 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.052.594,51 |
3.565.973,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.256.182,36 |
3.838.877,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
796.412,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
272.903,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.390,33 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
791.021,82 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.932,35 |
282.773,12 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
430.332,69 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
430.332,69 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
430.332,69 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
430.332,69 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
430.332,69 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
430.332,69 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.052.594,51 |
3.565.973,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.686.515,05 |
3.838.877,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
366.079,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
272.903,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.390,33 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
360.689,13 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.390,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
267.513,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
250.873,61 |
825,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
163,14 |
27.830,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
946.253,27 |
167.917,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
918.585,61 |
181.514,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.830,80 |
14.234,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
105,00 |
107,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
97,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.006.988,12 |
3.276.983,88 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30,00 |
30,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.366,81 |
1.150,80 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
265,45 |
0,00 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
789.264,42 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
38.580,83 |
45.030,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.761,43 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.709,10 |
4.221,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
69.465,51 |
72.942,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.779,43 |
2.563,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.914,29 |
3.914,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.063,55 |
7.488,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
330,58 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
249,56 |
386,95 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
430.332,69 |
0,00 |
