| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.601.267,04 |
5.289.172,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
351.060,45 |
1.614.795,48 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
23.919,36 |
10.232,09 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
23.919,36 |
10.232,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
327.141,09 |
16.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.000,00 |
16.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
296.141,09 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
1.588.563,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
66.302,97 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.522.260,42 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
193,24 |
165,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
193,24 |
165,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
193,24 |
165,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
145.883,15 |
155.315,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
145.883,15 |
155.315,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
145.883,15 |
155.315,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.068.736,33 |
1.335.002,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.064.368,67 |
1.335.002,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.064.368,67 |
1.335.002,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.367,66 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.367,66 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.035.322,54 |
2.183.482,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
269.265,88 |
967.854,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
238.966,56 |
381.386,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
30.299,32 |
586.467,98 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
766.056,66 |
1.215.627,46 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
71,33 |
411,14 |
| 683 |
Ostali prihodi |
71,33 |
411,14 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.429.527,44 |
2.868.841,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.626.398,33 |
1.801.915,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.349.265,68 |
1.480.654,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.349.265,68 |
1.480.654,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.419,60 |
77.028,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
222.713,05 |
244.232,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
222.713,05 |
244.232,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
799.816,58 |
1.050.136,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.774,48 |
76.561,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.510,78 |
5.845,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.487,18 |
11.824,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.604,02 |
10.193,31 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
17.172,50 |
48.698,19 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
468.045,75 |
518.290,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.928,78 |
35.991,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
315.058,69 |
326.913,98 |
| 3223 |
Energija |
94.743,78 |
109.551,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.383,55 |
2.500,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.026,62 |
34.537,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.904,33 |
8.795,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
249.826,81 |
363.663,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.191,16 |
15.549,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.576,50 |
46.171,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.515,78 |
10.844,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
42.630,75 |
47.792,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
30.846,41 |
44.538,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
36.463,04 |
74.364,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.006,86 |
99.422,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.743,73 |
22.797,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.852,58 |
2.183,34 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
23.433,48 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
23.433,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49.169,54 |
68.188,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
14.588,14 |
7.897,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.731,48 |
11.709,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.689,11 |
3.916,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.456,77 |
10.799,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.704,04 |
33.865,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.312,53 |
16.788,50 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
11.165,32 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
11.165,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.312,53 |
5.623,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.120,02 |
4.877,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.126,15 |
613,17 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
66,36 |
132,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.429.527,44 |
2.868.841,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
171.739,60 |
2.420.331,01 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
169.367,24 |
424.355,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
100.898,17 |
198.644,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
67.900,33 |
115.613,50 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
385,13 |
2.114,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
431.349,81 |
3.362.062,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
82.702,07 |
354.374,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
82.702,07 |
248.594,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.796,09 |
25.250,55 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
94.200,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.990,00 |
2.930,21 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
46.683,93 |
55.455,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.232,05 |
70.757,56 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
105.780,72 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
105.780,72 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
348.647,74 |
3.007.687,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
348.647,74 |
3.007.687,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
431.349,81 |
3.362.062,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.601.267,04 |
5.289.172,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.860.877,25 |
6.230.903,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
259.610,21 |
941.731,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
169.367,24 |
424.355,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
100.898,17 |
198.644,89 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
4.621,80 |
1.006.933,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
4.621,80 |
6.933,00 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
4.621,80 |
6.933,00 |
| 8163 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
4.621,80 |
6.933,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.000.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
1.000.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
1.000.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
4.621,80 |
1.006.933,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.605.888,84 |
6.296.105,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.860.877,25 |
6.230.903,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
65.201,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
254.988,41 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
169.367,24 |
424.355,65 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
424.355,65 |
359.153,83 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
179.930,17 |
1.029.438,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.863.596,76 |
10.104.780,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.014.088,37 |
11.079.738,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.029.438,56 |
54.481,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
51,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
23.919,36 |
10.232,09 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.000,00 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
296.141,09 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
66.302,97 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.522.260,42 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
145.883,15 |
155.315,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
662,16 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.487,18 |
11.824,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.983,33 |
18.782,63 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
5.362,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
14.588,14 |
7.897,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
31,06 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
11.165,32 |
| 81632 |
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni |
4.621,80 |
6.933,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
1.000.000,00 |
