| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
806.317,78 |
741.905,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
60.945,56 |
19.447,89 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.686,44 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.686,44 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.044,37 |
19.447,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.044,37 |
19.447,89 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.214,75 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.214,75 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.697,17 |
27.437,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
106,65 |
18,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
106,65 |
18,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
28.590,52 |
27.419,65 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
28.590,52 |
27.419,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
3.647,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
3.647,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
3.647,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
97.199,57 |
99.248,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
93.517,97 |
89.287,14 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
18.799,20 |
13.281,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
74.718,77 |
76.005,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.681,60 |
9.961,05 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.681,60 |
9.961,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
619.475,48 |
592.124,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
619.475,48 |
592.124,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
512.590,40 |
560.648,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
106.885,08 |
31.475,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
598.208,78 |
725.162,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
320.846,93 |
414.030,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
255.447,85 |
335.410,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
255.447,85 |
335.410,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.250,00 |
23.277,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.149,08 |
55.342,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.149,08 |
55.342,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
276.673,79 |
310.229,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.154,78 |
20.132,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.762,90 |
6.685,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.131,88 |
12.386,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
260,00 |
1.059,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.895,04 |
50.639,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.506,05 |
7.470,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.862,51 |
12.591,97 |
| 3223 |
Energija |
15.923,69 |
13.997,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.767,15 |
4.523,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.521,64 |
9.859,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.314,00 |
2.196,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
198.112,24 |
221.652,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.913,17 |
21.541,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
42.823,65 |
38.265,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.803,72 |
5.493,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.070,95 |
15.149,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
24.624,43 |
25.444,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.885,03 |
5.374,29 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
64.917,82 |
90.012,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.193,33 |
10.389,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.880,14 |
9.982,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.511,73 |
17.805,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.252,94 |
2.761,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.386,77 |
8.522,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.175,93 |
3.215,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
18,00 |
18,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.311,51 |
1.311,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
366,58 |
1.977,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
688,06 |
902,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
688,06 |
902,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
626,15 |
887,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
61,91 |
14,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
598.208,78 |
725.162,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
208.109,00 |
16.742,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
120.435,69 |
99.833,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,09 |
486,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,09 |
486,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
277.723,73 |
64.928,62 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
236.685,42 |
53.687,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
236.685,42 |
53.687,50 |
| 4123 |
Licence |
204,25 |
3.077,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
236.481,17 |
50.610,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.038,31 |
11.241,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.992,68 |
9.821,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.957,63 |
5.020,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
258,00 |
2,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
5.379,40 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.397,65 |
4.799,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.795,63 |
1.419,34 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
5.795,63 |
1.419,34 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
18.250,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
18.250,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
277.723,73 |
64.928,62 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
50.183,16 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
806.317,78 |
741.905,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
875.932,51 |
790.091,53 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
69.614,73 |
48.185,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
170.618,85 |
99.833,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,09 |
486,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
806.317,78 |
741.905,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
875.932,51 |
790.091,53 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
69.614,73 |
48.185,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
170.618,85 |
99.833,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
101.004,12 |
51.647,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
29.230,61 |
1.176,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
174.119,72 |
126.994,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
793.825,51 |
249.638,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
840.950,75 |
375.172,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
126.994,48 |
1.460,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
18.686,44 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.044,37 |
19.447,89 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.214,75 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.647,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.131,88 |
12.386,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
100,00 |
169,53 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.272,49 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
203,25 |
186,15 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
16.502,76 |
21.424,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.252,94 |
2.761,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
207,82 |
527,50 |
