| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
12.121.411,36 |
14.257.724,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
844.312,96 |
1.026.689,36 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
65.783,40 |
61.963,88 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
38.258,40 |
4.851,38 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
27.525,00 |
57.112,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
778.529,56 |
964.725,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
778.529,56 |
964.725,48 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.160,44 |
1.669,61 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.160,44 |
1.669,61 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.160,44 |
1.669,61 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
319.337,10 |
293.607,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
319.337,10 |
293.607,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
319.337,10 |
293.607,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
167.206,84 |
229.415,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
166.326,84 |
220.073,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
161,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
166.326,84 |
219.911,52 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
880,00 |
9.342,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
680,00 |
3.842,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
200,00 |
5.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
10.788.489,15 |
12.703.590,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
687.557,02 |
1.193.877,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
266.300,44 |
263.616,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
421.256,58 |
930.260,42 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
10.100.932,13 |
11.509.713,17 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
904,87 |
2.751,91 |
| 683 |
Ostali prihodi |
904,87 |
2.751,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.588.667,26 |
11.444.143,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
8.015.288,52 |
8.902.269,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.720.704,45 |
7.373.253,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.369.395,73 |
6.926.216,25 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
34.125,29 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
351.308,72 |
412.912,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
291.275,99 |
448.144,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.003.308,08 |
1.080.871,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.003.293,28 |
1.080.772,72 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,80 |
98,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.553.636,37 |
2.524.159,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
195.501,90 |
268.549,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30.407,10 |
35.123,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
85.582,16 |
81.901,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.823,00 |
12.190,22 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
64.689,64 |
139.334,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.342.659,18 |
1.086.912,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
118.203,05 |
119.609,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
843.127,44 |
560.300,72 |
| 3223 |
Energija |
300.106,99 |
299.113,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.261,21 |
28.973,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
42.660,48 |
54.432,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
18.300,01 |
24.483,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
962.228,08 |
758.396,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
30.389,86 |
31.716,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
554.117,22 |
282.449,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.105,29 |
23.320,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
131.891,76 |
155.464,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.848,71 |
28.523,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.642,38 |
13.249,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86.554,51 |
93.788,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
110.459,58 |
113.915,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.218,77 |
15.969,64 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
311.342,66 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
310.962,10 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
380,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.247,21 |
98.957,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
26.034,70 |
25.292,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.167,49 |
21.688,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.283,31 |
10.992,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.048,17 |
3.202,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.053,53 |
8.799,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.890,00 |
27.184,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.770,01 |
1.797,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.715,95 |
10.806,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.715,95 |
10.806,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.292,81 |
2.849,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
423,14 |
7.957,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.026,42 |
6.907,39 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.026,42 |
6.907,39 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
17.026,42 |
6.907,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.588.667,26 |
11.444.143,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.532.744,10 |
2.813.581,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
671.228,98 |
300.181,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
263.822,63 |
453.426,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.109,71 |
18.230,71 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
158.987,36 |
274.494,49 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.881,90 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.881,90 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.330,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.330,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.551,90 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.551,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
767.028,08 |
1.929.353,55 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.262,55 |
4.706,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
4.262,55 |
4.706,25 |
| 4123 |
Licence |
4.262,55 |
4.706,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
428.360,29 |
634.201,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
365.873,60 |
451.764,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
71.790,68 |
155.228,88 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.127,00 |
1.615,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.740,15 |
74.577,53 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
69.081,45 |
46.490,35 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
7.945,93 |
9.272,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.023,85 |
292,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
196.164,54 |
164.286,40 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.428,58 |
148.428,49 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.428,58 |
148.428,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
780,61 |
527,22 |
| 4241 |
Knjige |
780,61 |
527,22 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
82,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
82,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
36.277,50 |
33.400,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.940,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
30.337,50 |
33.400,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
334.405,24 |
1.290.445,55 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
334.405,24 |
1.187.546,80 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
102.898,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
767.028,08 |
1.924.471,65 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
492.168,14 |
1.628.931,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
12.121.411,36 |
14.262.606,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.355.695,34 |
13.373.496,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
765.716,02 |
889.109,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.163.397,12 |
1.929.113,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
263.822,63 |
453.426,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
12.121.411,36 |
14.262.606,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.355.695,34 |
13.373.496,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
765.716,02 |
889.109,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.163.397,12 |
1.929.113,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.929.113,14 |
2.818.223,05 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.800.232,67 |
2.619.851,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.331.288,01 |
14.448.335,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.511.669,29 |
13.581.782,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.619.851,39 |
3.486.403,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
268,00 |
265,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
251,00 |
252,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
38.258,40 |
4.851,38 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
27.525,00 |
57.112,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
738.960,86 |
933.130,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
39.568,70 |
31.594,54 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
261.073,87 |
254.678,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
32.220,25 |
15.290,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.039,16 |
19.255,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
14.126,04 |
11.036,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
82.946,28 |
80.201,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.647,39 |
2.304,74 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.835,71 |
2.816,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
48.423,98 |
40.414,08 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
21.242,73 |
24.908,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.741,20 |
10.521,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.639,78 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
17.026,42 |
6.907,39 |
