| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.116.459,84 |
1.209.590,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.036.759,04 |
1.119.756,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.036.759,04 |
1.119.756,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.036.219,04 |
1.119.008,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
748,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,23 |
1,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,23 |
1,93 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,23 |
1,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.166,33 |
4.876,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.166,33 |
4.876,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.166,33 |
4.876,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.861,24 |
3.811,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.911,24 |
1.911,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.911,24 |
1.911,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.950,00 |
1.900,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.950,00 |
1.900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
68.655,00 |
81.143,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
68.655,00 |
81.143,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
68.255,00 |
81.143,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
400,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.141.955,65 |
1.303.383,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.027.925,04 |
1.208.477,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
855.681,74 |
1.006.736,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
855.681,74 |
1.006.736,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.584,52 |
35.600,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
140.658,78 |
166.139,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
140.658,78 |
166.139,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
112.559,69 |
93.892,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.022,84 |
38.588,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.639,64 |
11.765,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.333,20 |
26.362,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50,00 |
460,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.115,83 |
13.379,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.318,04 |
4.953,64 |
| 3223 |
Energija |
7.573,13 |
6.711,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
679,65 |
844,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
545,01 |
869,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.091,86 |
38.266,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.797,23 |
5.757,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.310,48 |
8.006,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
940,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.342,57 |
5.429,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.764,90 |
10.755,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
960,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.941,85 |
4.014,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.034,83 |
4.304,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
422,05 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.907,11 |
3.658,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
159,79 |
148,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
465,00 |
465,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
1.138,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.294,32 |
1.906,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
714,92 |
244,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
714,92 |
244,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
714,92 |
244,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
756,00 |
769,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
756,00 |
769,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
756,00 |
769,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.141.955,65 |
1.303.383,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
25.495,81 |
93.793,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
37.680,27 |
166,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
159,27 |
94.035,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
159,27 |
159,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.769,50 |
3.482,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.769,50 |
3.482,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.229,50 |
2.734,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
400,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.829,50 |
2.734,47 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
540,00 |
748,24 |
| 4241 |
Knjige |
540,00 |
748,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.769,50 |
3.482,71 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.828,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
420,01 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.116.459,84 |
1.209.590,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.148.725,15 |
1.306.866,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
32.265,31 |
97.275,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.260,26 |
4.994,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
159,27 |
94.035,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.116.459,84 |
1.209.590,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.148.725,15 |
1.306.866,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
32.265,31 |
97.275,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.260,26 |
4.994,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.994,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
92.280,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.095,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
62.504,05 |
5.550,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
77.971,57 |
88.637,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
134.925,18 |
92.045,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.550,44 |
2.141,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.033.369,04 |
1.116.508,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.850,00 |
2.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
748,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
46,33 |
136,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.333,20 |
26.362,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
960,00 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
315,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.138,00 |
