| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.517.293,75 |
1.661.168,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.413.585,90 |
1.526.472,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.400.977,30 |
1.525.398,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.400.110,85 |
1.524.374,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
866,45 |
1.023,65 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.608,60 |
1.073,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.608,60 |
1.073,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,02 |
6,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,02 |
6,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,02 |
6,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.312,00 |
294,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.312,00 |
294,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.312,00 |
294,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.036,38 |
15.837,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.741,38 |
5.817,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
240,50 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.500,88 |
5.817,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.295,00 |
10.020,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
8.170,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.145,00 |
1.850,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
88.243,45 |
110.369,14 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
88.243,45 |
110.369,14 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.243,45 |
93.466,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.902,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.110,00 |
8.190,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.110,00 |
8.190,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.560.332,15 |
1.768.267,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.397.942,86 |
1.645.821,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.162.286,41 |
1.373.798,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.125.556,01 |
1.309.835,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.730,40 |
63.963,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.837,45 |
46.607,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
191.819,00 |
225.414,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
191.819,00 |
225.414,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
161.234,71 |
121.299,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.565,77 |
34.582,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.192,59 |
12.360,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.434,68 |
21.370,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.938,50 |
850,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.666,41 |
43.877,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.691,42 |
12.826,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.727,04 |
4.834,87 |
| 3223 |
Energija |
18.840,00 |
20.015,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.561,81 |
3.693,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.442,21 |
2.109,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
403,93 |
397,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.190,27 |
35.568,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.826,63 |
1.314,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.430,25 |
5.182,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
187,62 |
209,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.944,53 |
10.834,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.061,70 |
1.050,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.575,41 |
2.240,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.448,44 |
5.591,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.545,50 |
2.995,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.170,19 |
6.150,54 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
58.314,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.498,26 |
7.272,06 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.312,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
303,12 |
4.851,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
205,00 |
210,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
344,83 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
333,31 |
2.210,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
159,28 |
130,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
159,28 |
130,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
153,73 |
126,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,55 |
4,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27,80 |
44,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27,80 |
44,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27,80 |
44,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
967,50 |
972,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
967,50 |
972,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
967,50 |
972,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.560.332,15 |
1.768.267,76 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
43.038,40 |
107.099,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
58.477,12 |
7.662,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
426,00 |
132.249,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
426,00 |
426,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
70,13 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
70,13 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
70,13 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
70,13 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.772,43 |
24.429,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.772,43 |
24.429,65 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
3.075,12 |
0,00 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
3.075,12 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.564,99 |
23.450,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
17.252,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.770,00 |
4.250,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
794,99 |
1.947,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
838,65 |
979,45 |
| 4241 |
Knjige |
838,65 |
979,45 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
293,67 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
293,67 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.702,30 |
24.429,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.517.363,88 |
1.661.168,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.567.104,58 |
1.792.697,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
49.740,70 |
131.529,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
58.477,12 |
7.662,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
426,00 |
132.249,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.517.363,88 |
1.661.168,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.567.104,58 |
1.792.697,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
49.740,70 |
131.529,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
58.477,12 |
7.662,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.736,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
123.866,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
117.194,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.040,35 |
9.720,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
83.880,97 |
83.229,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
133.201,03 |
84.592,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.720,29 |
8.356,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.400.110,85 |
1.524.374,87 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
866,45 |
1.023,65 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.608,60 |
1.073,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
294,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.686,57 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.434,68 |
21.370,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.575,41 |
2.240,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.448,44 |
5.591,06 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27,80 |
44,20 |
