| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
816.552,03 |
920.611,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
745.058,10 |
825.271,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
745.058,10 |
825.271,16 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
745.058,10 |
825.271,16 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,02 |
0,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,02 |
0,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,02 |
0,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.691,99 |
1.514,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.691,99 |
1.514,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.691,99 |
1.514,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
69.800,92 |
93.825,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
69.800,92 |
93.825,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.800,92 |
92.225,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.600,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
815.909,74 |
999.741,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
757.695,44 |
931.325,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
625.441,89 |
777.079,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
625.441,89 |
764.738,37 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
12.341,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.757,04 |
26.430,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.496,51 |
127.815,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
103.496,51 |
127.815,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.999,98 |
68.110,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.157,99 |
17.156,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
653,30 |
1.642,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.956,31 |
15.256,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.548,38 |
258,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.610,92 |
25.620,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.409,55 |
5.894,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.963,08 |
4.909,90 |
| 3223 |
Energija |
11.795,72 |
12.709,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
771,12 |
1.630,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
438,90 |
286,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
232,55 |
190,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.960,92 |
24.545,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.680,84 |
2.826,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
583,36 |
2.883,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
910,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.596,81 |
9.563,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.499,85 |
1.920,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
606,70 |
1.610,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.634,70 |
4.515,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.448,66 |
1.225,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.270,15 |
787,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
647,35 |
231,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
180,00 |
185,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
442,80 |
370,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
111,32 |
121,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
111,32 |
121,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
107,53 |
102,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,79 |
18,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
103,00 |
184,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
103,00 |
184,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
103,00 |
184,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
815.909,74 |
999.741,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
642,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
79.129,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.077,69 |
4.007,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.155,18 |
73.305,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.155,18 |
1.234,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
73,08 |
13,70 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
73,08 |
13,70 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
73,08 |
13,70 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
73,08 |
13,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
785,91 |
2.480,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
785,91 |
2.480,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.696,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
96,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.600,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
785,91 |
784,14 |
| 4241 |
Knjige |
785,91 |
784,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
712,83 |
2.466,94 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
39,15 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
816.625,11 |
920.624,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
816.695,65 |
1.002.221,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
70,54 |
81.596,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.077,69 |
4.007,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.194,33 |
73.305,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
816.625,11 |
920.624,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
816.695,65 |
1.002.221,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
70,54 |
81.596,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.077,69 |
4.007,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.007,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
77.589,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
63.985,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.432,31 |
3.276,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
62.631,51 |
98.695,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
62.787,60 |
101.003,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.276,22 |
967,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
745.058,10 |
825.271,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.450,71 |
2.856,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.499,85 |
1.920,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
606,70 |
1.610,91 |
