| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.801.190,18 |
2.981.799,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.516.140,59 |
2.653.238,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.516.140,59 |
2.653.238,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.504.687,50 |
2.645.658,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.453,09 |
7.580,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
164.255,84 |
178.211,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
164.255,84 |
178.211,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
164.255,84 |
178.211,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.093,60 |
3.513,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
371,60 |
3.513,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
371,60 |
3.513,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.722,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.722,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
118.700,15 |
146.836,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
118.700,15 |
146.836,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
118.700,15 |
128.043,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
18.792,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.774.614,18 |
3.147.626,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.451.099,24 |
2.848.809,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.027.628,88 |
2.369.404,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.912.266,22 |
2.229.787,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
115.362,66 |
139.617,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.907,81 |
88.447,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
334.562,55 |
390.957,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
334.553,64 |
390.944,51 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8,91 |
12,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
321.113,79 |
295.702,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
108.004,81 |
113.243,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
36.955,02 |
37.276,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.159,81 |
62.577,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.485,63 |
5.143,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.404,35 |
8.245,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.721,16 |
51.962,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.947,11 |
13.574,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.044,50 |
1.587,52 |
| 3223 |
Energija |
14.508,97 |
21.376,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.478,98 |
10.245,69 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.535,12 |
5.017,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
206,48 |
161,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
139.668,26 |
111.426,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.249,35 |
8.106,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.470,16 |
23.314,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
760,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.895,09 |
9.708,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.939,90 |
22.669,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.986,65 |
2.560,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
56.413,01 |
25.394,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.071,50 |
7.028,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.642,60 |
11.885,45 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17.222,78 |
5.907,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.496,78 |
13.161,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
660,33 |
660,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.384,75 |
2.374,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
905,00 |
910,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.823,44 |
5.119,01 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
266,17 |
513,55 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.457,09 |
3.584,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.095,15 |
2.278,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.095,15 |
2.278,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.843,43 |
1.889,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
251,72 |
389,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
306,00 |
836,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
306,00 |
396,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
306,00 |
396,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
440,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
440,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.774.614,18 |
3.147.626,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.576,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
165.826,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.249,65 |
15.569,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.189,51 |
230.512,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
185,80 |
320,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.983,82 |
47.703,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.983,82 |
47.703,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.216,29 |
45.748,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.602,92 |
4.687,45 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.427,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.909,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
21.613,37 |
35.724,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
767,53 |
935,20 |
| 4241 |
Knjige |
767,53 |
935,20 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.020,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.020,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.983,82 |
47.703,26 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.000,00 |
10.000,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.801.190,18 |
2.981.799,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.803.598,00 |
3.195.329,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.407,82 |
213.530,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.249,65 |
25.569,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.189,51 |
230.512,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.801.190,18 |
2.981.799,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.803.598,00 |
3.195.329,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.407,82 |
213.530,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.249,65 |
25.569,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.841,83 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
187.960,42 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
216.625,07 |
3.523,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.808,33 |
32.323,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
294.238,53 |
301.218,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
292.723,20 |
302.587,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
32.323,66 |
30.955,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.480.616,41 |
2.623.451,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
24.071,09 |
22.206,84 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.073,09 |
7.200,59 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
164.255,84 |
178.211,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.595,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.187,37 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.159,81 |
62.577,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.986,65 |
2.560,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
269,42 |
1.196,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
48.828,49 |
14.806,33 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.276,19 |
1.310,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.696,00 |
4.462,00 |
