| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
801.935,62 |
856.604,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
732.182,73 |
791.973,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
732.182,73 |
791.973,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
731.742,73 |
790.829,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
1.143,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,68 |
5,60 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,68 |
5,60 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,68 |
5,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.356,68 |
3.543,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.356,68 |
3.543,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.356,68 |
3.543,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.533,40 |
1.476,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.433,40 |
1.433,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.433,40 |
1.433,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
43,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
43,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
58.848,13 |
59.605,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
58.848,13 |
59.605,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
56.748,13 |
54.658,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.100,00 |
4.946,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
807.184,76 |
943.044,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
724.110,08 |
844.931,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
599.220,28 |
704.331,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
590.057,11 |
685.356,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.163,17 |
18.974,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.984,19 |
24.385,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.905,61 |
116.214,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.905,61 |
116.214,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
82.456,96 |
97.356,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.251,87 |
38.634,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.423,22 |
10.163,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.689,15 |
14.901,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.139,50 |
13.568,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.225,39 |
20.373,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.985,46 |
9.772,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.407,27 |
1.770,22 |
| 3223 |
Energija |
7.053,04 |
7.482,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
784,07 |
495,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
995,55 |
714,64 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
138,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.676,00 |
33.585,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.942,42 |
4.499,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.193,18 |
6.913,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.884,68 |
4.676,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.209,07 |
5.295,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.406,89 |
1.114,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.725,52 |
4.859,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.077,46 |
3.325,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.236,78 |
2.902,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.303,70 |
4.762,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
323,11 |
450,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.632,47 |
1.527,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
55,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.034,45 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
258,67 |
223,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
127,22 |
116,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
127,22 |
116,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
126,48 |
114,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,74 |
2,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
113,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
113,18 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
113,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
490,50 |
526,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
490,50 |
526,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
490,50 |
526,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
807.184,76 |
943.044,18 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.249,14 |
86.440,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.761,42 |
13.347,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
81.597,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.015,11 |
7.419,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.015,11 |
7.419,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.575,11 |
6.346,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.575,11 |
1.912,72 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.433,81 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
440,00 |
1.072,90 |
| 4241 |
Knjige |
440,00 |
1.072,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.015,11 |
7.419,43 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.149,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
801.935,62 |
856.604,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
815.199,87 |
950.463,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.264,25 |
93.859,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.761,42 |
17.497,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
81.597,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
801.935,62 |
856.604,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
815.199,87 |
950.463,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.264,25 |
93.859,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.761,42 |
17.497,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.497,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
76.362,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
59.946,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.799,37 |
20.320,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
66.091,02 |
65.566,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
97.569,55 |
78.206,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.320,84 |
7.680,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
729.742,73 |
788.329,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
1.143,08 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.200,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.576,72 |
14.901,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.406,89 |
983,35 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
721,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.195,52 |
4.137,57 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
323,11 |
450,06 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
113,18 |
