| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.679.697,68 |
1.753.261,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.543.823,06 |
1.618.806,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.543.823,06 |
1.618.806,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.543.823,06 |
1.618.806,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.030,69 |
16.326,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.030,69 |
16.326,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.030,69 |
16.326,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.218,96 |
22.384,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
464,53 |
464,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
464,53 |
464,53 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23.754,43 |
21.920,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
23.754,43 |
21.920,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
99.624,90 |
95.743,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
99.624,90 |
95.743,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.624,90 |
95.743,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.656.584,51 |
1.892.527,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.516.875,51 |
1.747.960,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.251.575,10 |
1.456.907,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.251.575,10 |
1.456.907,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.790,36 |
50.663,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.510,05 |
240.389,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.510,05 |
240.389,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
137.323,79 |
142.633,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.017,95 |
45.217,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.116,37 |
21.514,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.601,58 |
23.312,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
300,00 |
390,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.506,10 |
33.547,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.944,81 |
15.576,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
536,10 |
1.110,13 |
| 3223 |
Energija |
12.510,63 |
13.817,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
609,30 |
472,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
681,28 |
2.465,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
223,98 |
105,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.691,11 |
35.130,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.778,40 |
9.440,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.954,04 |
4.511,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
104,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.712,04 |
10.587,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.631,17 |
2.800,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.447,41 |
2.193,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.519,92 |
2.171,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.648,13 |
3.320,59 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
29.608,81 |
21.917,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.499,82 |
6.819,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
623,59 |
1.827,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.756,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.120,23 |
4.992,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
573,06 |
514,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
573,06 |
514,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
352,09 |
446,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,44 |
3,27 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
211,53 |
64,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
660,15 |
267,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
660,15 |
267,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
660,15 |
267,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.152,00 |
1.152,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.152,00 |
1.152,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.152,00 |
1.152,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.656.584,51 |
1.892.527,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.113,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
139.266,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.840,63 |
27.981,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
138.366,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.972,71 |
4.555,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.972,71 |
4.555,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.972,71 |
3.905,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.972,71 |
3.905,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
650,00 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
650,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.972,71 |
4.555,60 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.729,88 |
1.729,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.679.697,68 |
1.753.261,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.667.557,22 |
1.897.083,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.140,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.821,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.570,51 |
29.710,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
138.366,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.679.697,68 |
1.753.261,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.667.557,22 |
1.897.083,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.140,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.821,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.570,51 |
29.710,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.710,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
114.110,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.106,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.212,87 |
31.043,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
96.455,89 |
85.552,73 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
84.624,90 |
89.696,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.043,86 |
26.900,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.543.823,06 |
1.618.806,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
859,69 |
4.408,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
521,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.255,22 |
3.006,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.601,58 |
23.312,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.631,17 |
2.800,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
123,13 |
398,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.324,28 |
1.794,86 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
660,15 |
267,12 |
