| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.818.928,15 |
1.698.369,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.707.810,81 |
1.566.599,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.381.448,86 |
1.486.381,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.376.928,86 |
1.482.781,11 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.520,00 |
3.600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.326.361,95 |
80.218,35 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
63.798,40 |
80.218,35 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.262.563,55 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
139,61 |
143,53 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
139,61 |
143,53 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
139,61 |
143,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.560,00 |
8.621,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.560,00 |
8.621,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.560,00 |
8.621,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.279,20 |
26.599,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.279,20 |
21.199,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.279,20 |
21.199,11 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
5.200,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
90.138,53 |
95.495,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
90.138,53 |
95.495,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
87.938,53 |
95.495,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.200,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
910,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
910,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.490.583,00 |
1.813.396,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.383.068,22 |
1.611.722,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.145.973,19 |
1.343.081,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.145.973,19 |
1.343.081,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.611,80 |
47.032,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
188.483,23 |
221.608,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
188.402,86 |
221.608,52 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
80,37 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
102.609,60 |
201.167,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.592,26 |
45.416,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.118,85 |
19.853,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.728,41 |
23.739,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
745,00 |
1.824,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.752,70 |
43.683,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.605,49 |
7.052,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.506,18 |
6.247,83 |
| 3223 |
Energija |
23.866,38 |
24.125,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.774,65 |
1.746,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
4.444,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
68,45 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.046,41 |
24.893,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.348,27 |
1.231,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.971,82 |
4.345,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.571,14 |
1.045,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.904,16 |
8.350,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.560,38 |
1.554,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
318,54 |
2.415,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.138,41 |
1.460,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.088,08 |
2.958,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.145,61 |
1.531,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.154,30 |
2.528,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.063,93 |
84.645,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
249,12 |
311,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
101,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.493,60 |
2.674,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.158,27 |
4.790,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.921,53 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
241,41 |
76.728,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.834,41 |
395,98 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.240,45 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.240,45 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.593,96 |
395,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
332,60 |
395,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.261,36 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
70,77 |
110,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
70,77 |
110,58 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
70,77 |
110,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.490.583,00 |
1.813.396,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.328.345,15 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.026,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.837,98 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
48.373,10 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
50.149,72 |
163.824,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
25.450,02 |
13.747,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.241,84 |
9.341,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.241,84 |
9.341,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.701,84 |
8.741,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.501,84 |
3.289,70 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.716,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.200,00 |
735,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
540,00 |
600,00 |
| 4241 |
Knjige |
540,00 |
600,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.241,84 |
9.341,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.818.928,15 |
1.698.369,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.494.824,84 |
1.822.738,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.324.103,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
124.368,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.837,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
48.373,10 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
50.149,72 |
163.824,98 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.150.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.150.000,00 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.150.000,00 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.150.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.150.000,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.818.928,15 |
1.698.369,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.644.824,84 |
1.822.738,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
174.103,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
124.368,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.837,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
48.373,10 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
125.730,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
122.530,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.171,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
161,22 |
136.382,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.478.764,23 |
102.429,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.342.542,94 |
173.820,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
136.382,51 |
64.992,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.376.928,86 |
1.482.781,11 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.520,00 |
3.600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
80.218,35 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
63.798,40 |
0,00 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.262.563,55 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.983,16 |
6.283,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.986,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.728,41 |
23.739,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
318,54 |
2.415,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.138,41 |
1.460,04 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
249,12 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.240,45 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
1.150.000,00 |
0,00 |
