| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.605.063,86 |
2.807.230,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.269.317,60 |
2.410.924,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.269.317,60 |
2.410.924,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.267.700,74 |
2.408.404,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.616,86 |
2.519,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,64 |
4,53 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,64 |
4,53 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,64 |
4,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.671,50 |
946,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.671,50 |
946,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.671,50 |
946,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.812,09 |
13.022,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.752,09 |
5.512,41 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
24,60 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.727,49 |
5.512,41 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.060,00 |
7.510,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.760,00 |
7.050,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
300,00 |
460,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
311.257,03 |
382.333,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
311.257,03 |
382.333,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
303.064,60 |
371.983,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.192,43 |
10.350,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.590.205,73 |
3.010.459,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.320.529,64 |
2.741.111,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.926.512,76 |
2.278.094,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.871.389,59 |
2.203.901,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.971,12 |
44.656,30 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
23.152,05 |
29.536,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.142,47 |
88.122,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
317.874,41 |
374.895,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
317.874,41 |
374.895,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.081,37 |
261.447,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.941,95 |
62.555,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.297,26 |
15.572,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.409,69 |
45.438,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.235,00 |
1.545,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.783,69 |
69.780,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.174,20 |
14.767,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.656,81 |
2.775,40 |
| 3223 |
Energija |
42.603,49 |
38.128,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.017,00 |
9.797,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.500,74 |
3.637,17 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
831,45 |
674,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
132.740,27 |
118.261,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
85.407,67 |
77.360,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.805,73 |
10.743,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
84,00 |
50,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.486,54 |
16.314,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.595,95 |
1.694,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.897,56 |
3.200,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.970,84 |
3.247,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.616,16 |
2.997,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.875,82 |
2.654,48 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
91,60 |
215,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.523,86 |
10.633,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
693,45 |
859,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19,98 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,00 |
180,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.895,28 |
8.064,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
755,15 |
1.529,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
208,24 |
197,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
208,24 |
197,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
200,99 |
192,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,25 |
4,56 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.568,48 |
6.001,60 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.568,48 |
6.001,60 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.568,48 |
6.001,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.818,00 |
1.701,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.818,00 |
1.701,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.818,00 |
1.701,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.590.205,73 |
3.010.459,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.858,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
203.228,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.847,60 |
53,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
277,39 |
204.840,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
277,39 |
272,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.948,44 |
16.667,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.948,44 |
16.667,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.089,65 |
13.806,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.313,96 |
3.064,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.997,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
5.325,69 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
450,00 |
743,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.858,79 |
2.860,71 |
| 4241 |
Knjige |
1.858,79 |
2.860,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.948,44 |
16.667,02 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.242,22 |
3.357,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.605.063,86 |
2.807.230,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.603.154,17 |
3.027.126,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.909,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
219.895,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.394,62 |
3.304,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
277,39 |
204.840,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.605.063,86 |
2.807.230,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.603.154,17 |
3.027.126,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.909,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
219.895,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.394,62 |
3.304,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.304,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
216.591,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
201.035,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.078,08 |
14.193,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
327.685,48 |
390.176,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
327.570,33 |
396.326,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.193,23 |
8.043,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.267.700,74 |
2.408.404,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.616,86 |
2.519,68 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.371,50 |
376,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
13.057,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.354,51 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.409,69 |
45.438,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.897,56 |
3.200,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.499,84 |
3.008,49 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.347,02 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.568,48 |
6.001,60 |
