| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
987.642,04 |
1.112.239,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
903.973,77 |
1.022.979,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
877.146,57 |
992.465,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
877.146,57 |
992.465,46 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
26.827,20 |
30.514,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
26.827,20 |
30.514,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,10 |
10,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,10 |
10,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,10 |
10,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.615,46 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.615,46 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
119,11 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.496,35 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
79.727,31 |
85.041,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
79.727,31 |
85.041,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
76.939,56 |
85.041,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.787,75 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.314,40 |
4.208,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.314,40 |
4.208,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
954.402,90 |
1.196.895,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
872.948,47 |
1.070.048,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
727.824,09 |
895.009,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
727.001,05 |
895.009,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
823,04 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.033,44 |
27.362,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.090,94 |
147.676,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.090,94 |
147.676,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
81.207,65 |
126.512,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.733,15 |
33.212,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.513,19 |
4.161,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.747,46 |
21.321,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
472,50 |
7.729,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.471,39 |
46.018,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.791,00 |
6.468,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.650,37 |
12.073,34 |
| 3223 |
Energija |
20.200,99 |
13.958,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.592,36 |
5.535,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.136,06 |
7.667,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
100,61 |
315,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.262,93 |
21.576,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.845,73 |
2.426,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.593,84 |
7.235,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
650,00 |
637,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.877,10 |
3.893,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
66,36 |
66,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.599,60 |
1.526,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.084,04 |
2.446,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.653,44 |
3.105,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
892,82 |
239,62 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
24.574,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
740,18 |
1.130,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
231,22 |
294,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
433,94 |
756,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
65,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40,02 |
15,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
201,78 |
289,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
201,78 |
289,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
199,82 |
287,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,96 |
2,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
45,00 |
45,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
45,00 |
45,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
45,00 |
45,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
954.402,90 |
1.196.895,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.239,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
84.655,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.821,72 |
5.708,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
88.804,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.525,31 |
3.772,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.525,31 |
3.772,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.087,75 |
3.334,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.087,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.334,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
437,56 |
437,50 |
| 4241 |
Knjige |
437,56 |
437,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.525,31 |
3.772,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
987.642,04 |
1.112.239,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
959.928,21 |
1.200.667,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.713,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
88.427,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.821,72 |
5.708,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
88.804,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
987.642,04 |
1.112.239,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
959.928,21 |
1.200.667,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.713,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
88.427,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.821,72 |
5.708,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.535,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
82.719,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
75.209,85 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.316,53 |
45.268,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
993.874,04 |
1.088.697,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
962.921,78 |
1.114.377,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
45.268,79 |
19.588,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
877.146,57 |
992.465,46 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.827,20 |
30.514,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.747,46 |
21.321,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.599,60 |
1.526,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.045,56 |
1.446,00 |
