| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
34.311.386,13 |
40.492.383,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.965.921,63 |
1.616.621,84 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
344.998,47 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
344.998,47 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
734.628,08 |
580.453,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
657.412,38 |
541.027,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
77.215,70 |
39.425,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.886.295,08 |
1.036.168,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.886.295,08 |
984.948,63 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
51.219,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.887,59 |
2.080,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.887,59 |
2.080,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1.887,59 |
1.844,94 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
235,16 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.310.037,96 |
1.407.909,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.310.037,96 |
1.407.909,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.310.037,96 |
1.407.909,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.269.187,86 |
1.378.707,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.255.014,22 |
1.328.584,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.255.014,22 |
1.328.584,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.173,64 |
50.122,74 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.876,00 |
512,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
12.297,64 |
49.610,74 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
28.763.433,64 |
36.084.541,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
4.389.698,31 |
7.829.137,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.417.019,32 |
6.563.790,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
972.678,99 |
1.265.347,58 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
24.373.735,33 |
28.255.403,57 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
917,45 |
2.522,95 |
| 683 |
Ostali prihodi |
917,45 |
2.522,95 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
33.141.144,90 |
35.571.961,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
25.808.339,39 |
27.428.290,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
21.777.424,32 |
23.111.349,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
21.421.522,61 |
22.861.606,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
195.832,58 |
249.742,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
160.069,13 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
734.909,97 |
720.925,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
3.296.005,10 |
3.596.015,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
3.295.568,13 |
3.595.992,89 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
436,97 |
22,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.298.421,83 |
8.120.404,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
763.244,31 |
851.199,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
34.573,15 |
25.523,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
588.869,42 |
611.778,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
55.688,57 |
130.706,71 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
84.113,17 |
83.191,09 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.937.098,00 |
951.067,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
127.074,04 |
132.016,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.896.322,66 |
12.343,00 |
| 3223 |
Energija |
748.787,61 |
708.810,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
34.219,25 |
31.028,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
59.024,44 |
49.059,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
71.670,00 |
17.808,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.370.015,01 |
4.103.353,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
157.347,84 |
165.860,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
998.929,62 |
1.525.824,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.032,21 |
14.024,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
414.836,06 |
424.071,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
325.332,05 |
254.802,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
487.404,04 |
601.123,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
138.336,31 |
235.613,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
212.493,18 |
229.904,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
629.303,70 |
652.129,53 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.047.140,01 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.047.140,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
228.064,51 |
167.642,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.386,41 |
8.103,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
93.947,80 |
69.359,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.672,53 |
4.487,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
9.055,48 |
8.895,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
21.319,73 |
11.970,71 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
23.608,01 |
2.823,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
63.074,55 |
62.003,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
31.347,02 |
21.232,58 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.208,31 |
6.035,60 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
9.208,31 |
6.035,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
22.138,71 |
15.196,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.119,75 |
7.817,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15.018,96 |
7.379,46 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.036,66 |
2.034,45 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.036,66 |
2.034,45 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
2.043,33 |
1.306,12 |
| 3835 |
Ostale kazne |
993,33 |
728,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
33.141.144,90 |
35.571.961,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.170.241,23 |
4.920.421,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
864.980,85 |
981.400,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.673.351,13 |
4.616.398,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
248.507,31 |
212.399,43 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.959.611,23 |
3.797.071,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
905,36 |
686,69 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
905,36 |
686,69 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
905,36 |
206,69 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
905,36 |
206,69 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
480,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
480,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.656.618,50 |
2.965.598,34 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
21.410,05 |
4.935,20 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
21.410,05 |
4.935,20 |
| 4123 |
Licence |
21.410,05 |
4.935,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.475.343,34 |
670.892,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
974.457,74 |
599.357,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
229.946,31 |
114.244,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
30.478,31 |
45.515,44 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
711.803,11 |
437.612,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.230,01 |
1.985,16 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
302.750,88 |
66.822,93 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
302.750,88 |
66.822,93 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
198.134,72 |
4.712,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.968,12 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
196.166,60 |
4.712,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
159.865,11 |
2.289.770,41 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
159.865,11 |
2.289.770,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.655.713,14 |
2.964.911,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.005.645,69 |
2.607.537,06 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
82.443,66 |
80.382,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
34.312.291,49 |
40.493.069,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
34.797.763,40 |
38.537.559,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.955.510,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
485.471,91 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.140.664,84 |
1.626.136,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.755.794,79 |
4.696.780,70 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
282.699,60 |
353.374,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
282.699,60 |
353.374,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
282.699,60 |
353.374,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
282.699,60 |
353.374,50 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
282.699,60 |
353.374,50 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.133.037,00 |
850.337,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
34.312.291,49 |
40.493.069,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
35.080.463,00 |
38.890.934,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.602.135,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
768.171,51 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.627,84 |
775.799,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
826.336,30 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
775.799,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.139.705,80 |
3.683.840,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
35.332.461,63 |
44.079.492,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
36.788.326,96 |
41.833.055,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.683.840,47 |
5.930.277,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
824,00 |
779,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
748,00 |
740,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
344.998,47 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
56.858,51 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
600.553,87 |
541.027,77 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
75.897,70 |
29.425,69 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.318,00 |
10.000,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
1.886.295,08 |
984.948,63 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
51.219,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.287.067,99 |
1.406.119,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
22.969,97 |
1.790,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
26.600,00 |
37.200,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
44.940,14 |
42.157,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
574.422,05 |
595.744,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
447,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
66.715,10 |
142.665,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
36.795,72 |
40.254,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.386,41 |
8.103,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
23.574,80 |
6.628,05 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
9.208,31 |
6.035,60 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
282.699,60 |
353.374,50 |
