| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.834.324,35 |
2.192.773,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
38,66 |
41,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
38,66 |
41,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
38,66 |
41,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
932.303,19 |
972.971,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
932.303,19 |
972.971,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
932.303,19 |
972.971,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.381,50 |
13.128,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.461,50 |
4.995,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.461,50 |
4.995,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.920,00 |
8.132,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.020,00 |
3.757,90 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
900,00 |
4.375,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
889.121,00 |
1.200.153,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
889.121,00 |
1.200.153,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
837.720,00 |
1.185.963,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.401,00 |
14.190,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.799.685,30 |
2.072.439,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.273.428,31 |
1.534.154,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.047.932,92 |
1.256.793,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
909.252,71 |
1.083.139,53 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
21.167,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
138.680,21 |
152.486,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.190,85 |
67.833,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
173.304,54 |
209.527,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
173.304,54 |
209.527,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
521.343,35 |
532.626,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.982,43 |
57.499,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
846,12 |
2.513,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.534,10 |
48.024,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.481,21 |
6.564,08 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
121,00 |
397,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
293.852,98 |
313.116,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.897,67 |
21.425,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
179.647,40 |
190.726,72 |
| 3223 |
Energija |
78.276,64 |
91.661,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.721,67 |
4.166,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.840,86 |
2.898,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.468,74 |
2.237,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
173.156,92 |
152.674,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.550,19 |
5.554,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.345,80 |
63.348,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.351,06 |
2.461,09 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.973,73 |
41.718,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
140,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.629,21 |
8.971,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.776,05 |
12.724,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.084,98 |
14.214,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.445,90 |
3.542,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.351,02 |
9.335,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.623,78 |
2.593,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.520,78 |
5.982,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
37,16 |
591,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
169,30 |
167,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
567,06 |
574,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
567,06 |
574,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
551,30 |
574,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
15,76 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.346,58 |
5.085,45 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.346,58 |
5.085,45 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.346,58 |
5.085,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.799.685,30 |
2.072.439,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.639,05 |
120.333,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.583,71 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.447,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.011,33 |
23.190,17 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.777,00 |
603,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.777,00 |
603,50 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.777,00 |
603,50 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.777,00 |
603,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.447,45 |
68.623,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.447,45 |
68.623,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.447,45 |
67.623,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.520,84 |
8.747,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
31.066,88 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.914,93 |
23.048,60 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.277,34 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
40.734,34 |
4.760,64 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.670,45 |
68.020,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.836.101,35 |
2.193.377,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.857.132,75 |
2.141.063,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
52.313,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.031,40 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.583,71 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
11.447,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.011,33 |
23.190,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.836.101,35 |
2.193.377,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.857.132,75 |
2.141.063,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
52.313,64 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.031,40 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.583,71 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
11.447,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
40.865,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.447,69 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116.322,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
73.821,42 |
35.647,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.710.292,98 |
2.106.684,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.748.466,50 |
1.960.949,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.647,90 |
181.383,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
930.276,59 |
966.492,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.740,36 |
6.083,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.351,41 |
14.493,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.738,72 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.534,10 |
48.024,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.158,92 |
6.216,24 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.570,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.382,60 |
5.445,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.623,78 |
2.593,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.401,32 |
2.814,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.346,58 |
5.085,45 |
