| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.370.528,49 |
1.821.152,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,37 |
19,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,37 |
19,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,37 |
19,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
625.021,89 |
629.416,08 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
625.021,89 |
629.416,08 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
625.021,89 |
629.416,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.198,58 |
28.000,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
24.523,58 |
20.000,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.523,58 |
20.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
675,00 |
8.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
675,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
8.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
713.271,65 |
1.157.236,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
713.271,65 |
1.157.236,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
623.580,50 |
1.010.799,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
89.691,15 |
146.436,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.370.465,23 |
1.576.952,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
974.635,74 |
1.150.245,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
796.709,45 |
951.701,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
630.997,99 |
792.708,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
44.801,84 |
35.539,82 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
120.909,62 |
123.452,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.654,08 |
45.294,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
131.272,21 |
153.250,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
131.272,21 |
153.250,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
389.965,56 |
419.295,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.505,17 |
36.496,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.023,33 |
6.970,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.348,08 |
21.046,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.395,96 |
7.283,43 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
737,80 |
1.196,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
212.330,79 |
226.215,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.291,98 |
23.855,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
115.542,23 |
117.583,48 |
| 3223 |
Energija |
64.890,48 |
77.188,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.304,55 |
1.577,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.055,37 |
2.243,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.246,18 |
3.766,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.055,94 |
147.568,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.638,00 |
3.370,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.638,81 |
29.733,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.973,05 |
1.768,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
62.334,19 |
58.757,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.341,89 |
10.894,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
500,00 |
6.141,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.872,81 |
8.584,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.557,19 |
3.116,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.073,66 |
9.015,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.963,37 |
1.485,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.918,49 |
4.787,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.268,17 |
1.391,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
878,63 |
1.024,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45,00 |
327,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
475,53 |
522,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
475,53 |
522,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
427,38 |
466,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
48,15 |
56,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.388,40 |
6.889,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.388,40 |
6.889,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.388,40 |
6.889,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.370.465,23 |
1.576.952,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
63,26 |
244.199,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.149,32 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
61.707,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.688,67 |
16.818,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
89.920,09 |
166.163,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
89.920,09 |
161.391,53 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
16.262,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
16.262,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.141,94 |
61.629,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.568,29 |
7.730,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.629,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.350,00 |
6.570,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.500,00 |
23.513,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.723,65 |
21.185,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.778,15 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.778,15 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
30.000,00 |
83.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
30.000,00 |
83.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
4.772,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.980,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
1.792,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.920,09 |
166.163,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.370.528,49 |
1.821.152,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.460.385,32 |
1.743.116,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
78.035,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
89.856,83 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.149,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
61.707,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.688,67 |
16.818,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.370.528,49 |
1.821.152,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.460.385,32 |
1.743.116,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
78.035,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
89.856,83 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.149,32 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
61.707,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
16.328,07 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
61.707,51 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.749,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
58.179,11 |
1.658,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.358.271,82 |
1.690.792,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.414.792,30 |
1.590.637,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.658,63 |
101.812,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.020,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
624.233,89 |
627.413,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
788,00 |
1.896,48 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.542,66 |
4.410,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.230,18 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.755,44 |
19.719,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.468,14 |
6.838,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.016,73 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
138,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.963,37 |
1.485,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
331,19 |
250,49 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.388,40 |
6.889,16 |
