| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.449.742,10 |
5.573.773,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
487.342,25 |
1.797.260,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
31.699,38 |
20.848,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.699,38 |
20.848,97 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
455.642,87 |
1.776.411,24 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
455.642,87 |
1.776.411,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
45,86 |
62,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
45,86 |
62,47 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
45,86 |
62,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.598.357,70 |
1.538.273,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.598.357,70 |
1.538.273,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.598.357,70 |
1.538.273,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.083,77 |
15.012,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
153,77 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
153,77 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.930,00 |
15.012,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.000,00 |
7.012,30 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
930,00 |
8.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.345.641,00 |
2.217.028,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.345.641,00 |
2.217.028,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
912.409,00 |
1.679.791,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
433.232,00 |
537.237,03 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12.271,52 |
6.136,60 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12.271,52 |
6.136,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.535.715,27 |
3.041.265,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.598.410,97 |
2.039.192,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.313.505,32 |
1.718.487,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.128.906,76 |
1.490.476,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.129,51 |
57.276,06 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
148.469,05 |
170.734,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.659,38 |
73.041,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.246,27 |
247.663,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.246,27 |
247.663,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
928.340,41 |
985.776,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.324,73 |
69.781,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.740,08 |
6.848,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.614,92 |
43.121,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.518,16 |
19.248,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.451,57 |
563,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
470.220,46 |
521.259,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.595,84 |
52.809,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
241.433,21 |
259.494,51 |
| 3223 |
Energija |
152.260,85 |
159.598,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.201,86 |
24.256,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.153,34 |
20.346,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.575,36 |
4.754,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
396.096,27 |
381.248,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.093,69 |
11.370,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
115.947,94 |
84.821,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.696,50 |
3.013,43 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
61.753,10 |
61.443,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.631,61 |
6.687,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.672,42 |
39.132,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.285,48 |
11.825,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
158.015,53 |
162.953,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.698,95 |
13.487,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.390,34 |
1.596,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.017,66 |
6.360,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
966,61 |
795,19 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.324,34 |
4.602,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
132,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.069,11 |
10.389,38 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.069,11 |
10.389,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
673,25 |
9.903,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.181,51 |
256,27 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
214,35 |
229,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.894,78 |
5.906,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.894,78 |
5.906,82 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
6.894,78 |
5.906,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.535.715,27 |
3.041.265,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
914.026,83 |
2.532.507,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.801,48 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
741.176,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.112,18 |
8.560,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.015,18 |
1.015,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.564.722,23 |
1.618.965,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.280,12 |
81.568,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
31.919,90 |
81.568,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
15.432,90 |
7.781,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
618,75 |
356,40 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
4.250,97 |
276,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.617,28 |
73.153,26 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
29.360,22 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
29.360,22 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.503.442,11 |
1.537.397,51 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.503.442,11 |
1.537.397,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.564.722,23 |
1.618.965,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.449.742,10 |
5.573.773,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.100.437,50 |
4.660.231,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
913.542,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
650.695,40 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.801,48 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
741.176,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.112,18 |
8.560,60 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.069.180,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.449.742,10 |
7.642.953,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.100.437,50 |
6.729.411,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
913.542,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
650.695,40 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.801,48 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
741.176,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
172.365,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
644.893,92 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.034,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111.581,21 |
740.459,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.043.262,60 |
11.690.644,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.414.384,25 |
12.054.684,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
740.459,56 |
376.419,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
56,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
31.699,38 |
20.848,97 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
455.642,87 |
1.776.411,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.598.357,70 |
1.538.273,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.053,92 |
2.296,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.449,55 |
5.641,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.614,92 |
43.121,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.968,10 |
3.063,62 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.390,34 |
1.596,15 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.894,78 |
5.906,82 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
2.069.180,28 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
2.069.180,28 |
