| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.768.598,26 |
8.574.650,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.400,00 |
676.794,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.400,00 |
8.100,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.400,00 |
8.100,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
627.517,95 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
627.517,95 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
41.176,92 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.176,92 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
276,00 |
393,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
276,00 |
393,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
211,37 |
334,52 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
64,63 |
58,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.235.487,96 |
3.166.956,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.235.487,96 |
3.166.956,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.235.487,96 |
3.166.956,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.494,89 |
29.747,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.364,00 |
20.932,45 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.364,00 |
20.932,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.130,89 |
8.814,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.130,89 |
814,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
8.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.510.939,41 |
4.700.758,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.510.939,41 |
4.700.758,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.473.920,71 |
2.692.811,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.018,70 |
2.007.946,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.716.301,79 |
5.509.142,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.380.304,49 |
3.958.305,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.770.781,53 |
3.270.365,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.383.609,33 |
2.830.965,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
40.776,75 |
65.426,64 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
346.395,45 |
373.973,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
161.289,69 |
162.514,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
448.233,27 |
525.426,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
448.233,27 |
525.426,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.309.806,76 |
1.522.581,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
96.002,88 |
112.446,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.944,40 |
7.579,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
82.136,68 |
92.237,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.921,80 |
12.630,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
858.670,31 |
900.301,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
60.015,31 |
54.137,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
504.067,43 |
533.104,60 |
| 3223 |
Energija |
241.178,15 |
256.121,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.536,86 |
14.107,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.589,31 |
23.687,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
18.283,25 |
19.142,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
337.070,75 |
488.320,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.771,78 |
18.305,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
111.710,12 |
239.380,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.214,47 |
5.738,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
129.761,34 |
141.755,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.447,34 |
4.520,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.993,80 |
18.417,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.676,24 |
24.726,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.713,97 |
20.720,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.781,69 |
14.756,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.062,82 |
21.511,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.432,17 |
2.438,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.685,35 |
9.716,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.117,45 |
4.423,36 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.827,85 |
4.932,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.306,78 |
1.506,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.306,78 |
1.506,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.306,78 |
1.506,67 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.883,76 |
26.749,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.883,76 |
26.749,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
24.883,76 |
26.749,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.716.301,79 |
5.509.142,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.296,47 |
3.065.508,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
104.089,50 |
46.272,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29.884,53 |
989.510,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.762,56 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.800,00 |
4.005,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.800,00 |
4.005,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.800,00 |
4.005,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.800,00 |
4.005,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.913,10 |
3.663.966,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.221,40 |
135.643,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.221,40 |
135.643,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.017,80 |
38.000,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
758,00 |
3.137,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.115,25 |
5.250,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
14.826,13 |
39.868,55 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
331,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
26.172,32 |
49.387,36 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
9.691,70 |
3.528.323,08 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.691,70 |
3.528.323,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.113,10 |
3.659.961,09 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
50.000,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.772.398,26 |
8.578.655,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.780.214,89 |
9.173.108,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.816,63 |
594.452,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
104.089,50 |
96.272,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
29.884,53 |
989.510,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.772.398,26 |
8.578.655,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.780.214,89 |
9.173.108,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.816,63 |
594.452,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
104.089,50 |
96.272,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
96.272,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
498.179,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
301.376,56 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
450.206,06 |
442.598,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.500.406,10 |
8.257.634,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.508.013,31 |
7.832.436,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
442.598,85 |
867.797,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
160,00 |
156,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
112,00 |
111,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.400,00 |
8.100,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
627.517,95 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.192.096,08 |
3.141.454,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
33.767,84 |
24.410,95 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.260,48 |
15.643,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15.450,40 |
16.112,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
82.136,68 |
92.237,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.312,98 |
5.586,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.847,09 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
11.074,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.432,17 |
2.438,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
604,68 |
718,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.632,00 |
3.828,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
24.883,76 |
26.749,33 |
