| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
786.371,56 |
881.646,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
584.076,76 |
651.224,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
584.076,76 |
651.224,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
584.076,76 |
651.224,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
579,24 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
579,24 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
579,24 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
96.213,45 |
95.562,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
96.213,45 |
95.562,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96.213,45 |
95.562,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
6.510,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
5.810,99 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
5.810,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.264,81 |
128.292,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.264,81 |
128.292,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.264,81 |
115.852,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
12.440,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.237,30 |
56,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.237,30 |
56,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
779.584,55 |
930.115,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
581.627,93 |
696.397,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
479.647,29 |
572.640,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
479.647,29 |
572.640,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.838,83 |
30.313,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
79.141,81 |
93.443,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
79.141,81 |
93.443,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
197.059,25 |
232.712,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.217,89 |
25.532,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.821,13 |
9.480,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.028,12 |
13.008,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.347,14 |
3.043,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
21,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.593,42 |
136.537,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.372,28 |
15.826,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.644,19 |
90.246,38 |
| 3223 |
Energija |
21.214,98 |
22.946,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
245,07 |
1.074,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.947,63 |
5.783,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.169,27 |
659,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.082,62 |
65.780,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.855,75 |
8.475,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.566,92 |
18.053,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
900,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.742,27 |
14.740,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.884,64 |
3.461,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.706,83 |
3.172,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.605,06 |
11.179,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.721,15 |
5.797,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.165,32 |
4.862,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
323,42 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
285,00 |
305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.095,03 |
3.113,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.461,87 |
1.444,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
897,37 |
1.005,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
897,37 |
1.005,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
892,16 |
997,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,21 |
8,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
779.584,55 |
930.115,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.787,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
48.469,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.197,50 |
8.527,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.008,18 |
52.992,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.457,19 |
19.065,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.457,19 |
19.065,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.924,25 |
19.065,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.259,25 |
6.196,85 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.665,00 |
12.868,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
532,94 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
532,94 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.457,19 |
19.065,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
786.371,56 |
881.646,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
784.041,74 |
949.181,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.329,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
67.534,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.197,50 |
8.527,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.008,18 |
52.992,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
786.371,56 |
881.646,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
784.041,74 |
949.181,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.329,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
67.534,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.197,50 |
8.527,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.527,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
59.007,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
47.369,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.778,51 |
14.305,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
167.466,31 |
176.802,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
179.939,54 |
186.462,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.305,28 |
4.645,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
584.076,76 |
651.224,58 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
96.213,45 |
95.562,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.391,50 |
6.698,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.028,12 |
13.008,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.298,39 |
2.774,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.711,06 |
1.378,20 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
155,18 |
446,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.813,23 |
