| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.210.110,55 |
1.305.725,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
622.330,37 |
626.174,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
622.330,37 |
626.174,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
621.330,37 |
626.174,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
43,45 |
938,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
43,45 |
938,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
41,02 |
938,57 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2,43 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40.623,30 |
38.917,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
40.623,30 |
38.917,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
40.623,30 |
38.917,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.441,64 |
49.066,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.516,64 |
28.210,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.516,64 |
28.210,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.925,00 |
20.856,26 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.422,13 |
2.418,96 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.502,87 |
18.437,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
505.671,79 |
590.546,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
505.671,79 |
590.546,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
504.671,79 |
590.546,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
82,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
82,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.135.471,30 |
1.252.157,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
877.523,21 |
906.430,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
723.037,31 |
742.573,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
631.690,95 |
638.487,57 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.391,70 |
23.850,50 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
84.954,66 |
80.235,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.665,05 |
43.217,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.820,85 |
120.639,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
118.812,67 |
120.639,24 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
8,18 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
240.412,63 |
327.257,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.232,74 |
39.157,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.381,36 |
4.140,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.300,62 |
22.899,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.550,76 |
12.117,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.431,86 |
132.236,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.407,78 |
15.537,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.007,65 |
58.148,63 |
| 3223 |
Energija |
49.674,46 |
47.475,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.832,74 |
4.784,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.213,51 |
3.817,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.295,72 |
2.472,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.502,95 |
147.995,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.421,96 |
4.246,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.588,41 |
110.484,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.088,03 |
2.286,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.730,00 |
8.095,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.400,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.322,28 |
8.829,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.786,54 |
5.790,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.604,60 |
6.017,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.561,13 |
2.245,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.245,08 |
7.868,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.943,10 |
1.620,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.208,95 |
3.607,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
201,27 |
77,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.304,56 |
2.464,73 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
406,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.180,95 |
97,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
593,18 |
463,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
593,18 |
463,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
319,57 |
427,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
273,61 |
35,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.942,28 |
18.005,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.942,28 |
18.005,32 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
16.942,28 |
18.005,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.135.471,30 |
1.252.157,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
74.639,25 |
53.568,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
94.206,64 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
66.429,74 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
54.128,69 |
55.378,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
143,34 |
143,34 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.703.908,77 |
0,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
101.000,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
101.000,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
101.000,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.602.908,77 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.601.558,77 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
1.601.558,77 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.350,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.350,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.299,95 |
17.521,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.299,95 |
17.521,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.299,95 |
17.521,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.758,25 |
6.428,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
260,00 |
999,88 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.000,00 |
2.300,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.281,70 |
7.793,30 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
1.693.608,82 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
17.521,76 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.314,86 |
1.608.926,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.914.019,32 |
1.305.725,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.145.771,25 |
1.269.679,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.768.248,07 |
36.046,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.703.133,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
65.114,88 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
54.128,69 |
55.378,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.914.019,32 |
1.305.725,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.145.771,25 |
1.269.679,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.768.248,07 |
36.046,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.703.133,19 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
65.114,88 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.703.133,19 |
1.739.179,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
215,00 |
235,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.125,94 |
1.818.137,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.850.136,33 |
1.292.997,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.064.125,17 |
1.267.535,57 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.818.137,10 |
1.843.598,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
621.330,37 |
625.174,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.979,53 |
35.070,86 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.578,38 |
3.846,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.300,62 |
22.899,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.681,68 |
3.306,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.971,61 |
2.277,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
89,37 |
231,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.943,10 |
1.620,94 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
413,28 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
16.942,28 |
18.005,32 |
