| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
536.204,45 |
722.839,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
79.633,80 |
79.633,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
79.633,80 |
79.633,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
79.633,80 |
79.633,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20,21 |
1,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,21 |
1,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
20,21 |
1,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.239,22 |
11.996,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.239,22 |
11.996,04 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.484,38 |
2.150,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.754,84 |
9.845,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
445.311,22 |
631.208,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
445.311,22 |
631.208,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
411.599,34 |
619.612,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.711,88 |
11.596,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
505.535,03 |
713.926,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
161.114,29 |
235.164,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
128.211,30 |
188.823,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
128.211,30 |
188.823,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.748,03 |
15.185,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.154,96 |
31.155,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.154,96 |
31.155,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
343.659,44 |
428.366,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.159,20 |
6.892,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.218,50 |
1.053,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.940,70 |
4.508,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.330,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.194,20 |
100.447,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.199,74 |
998,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.681,85 |
86.362,25 |
| 3223 |
Energija |
15.427,62 |
10.976,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
709,18 |
497,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.177,00 |
1.270,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.998,81 |
341,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
294.949,66 |
262.774,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.351,97 |
3.797,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.507,59 |
29.892,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
45.942,70 |
57.523,68 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.024,91 |
8.250,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.988,57 |
17.176,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.505,47 |
35.065,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
164.719,98 |
72.824,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.899,62 |
6.386,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.008,85 |
31.857,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.356,38 |
58.253,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.262,73 |
5.482,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.559,30 |
2.835,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.054,73 |
3.973,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
15,00 |
15,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
262,83 |
325,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
201,79 |
45.621,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
761,30 |
394,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
761,30 |
394,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
728,34 |
373,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
32,96 |
21,08 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
50.000,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
50.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
50.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
505.535,03 |
713.926,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.669,42 |
8.912,96 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.178,33 |
11.220,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
63,66 |
256,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
63,66 |
256,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.950,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.950,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
500,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.450,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.450,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.711,88 |
11.596,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.711,88 |
11.596,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.711,88 |
11.596,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.400,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
650,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
33.061,88 |
10.196,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.711,88 |
9.646,10 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,01 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
536.204,45 |
724.789,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
539.246,91 |
725.522,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.042,46 |
733,14 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.178,34 |
11.220,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
63,66 |
256,40 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
132,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
536.204,45 |
724.789,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
539.246,91 |
725.522,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.042,46 |
733,14 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.178,34 |
11.353,52 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.220,80 |
12.086,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.859,49 |
4.046,19 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.920,56 |
7.016,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
362.098,87 |
176.856,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
373.002,64 |
183.708,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.016,79 |
164,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
79.633,80 |
79.633,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.940,70 |
4.508,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.235,29 |
153,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
571,63 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
761,86 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.262,73 |
5.482,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.316,53 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
50.000,00 |
