| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.902.043,16 |
3.774.557,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
835.448,70 |
686.687,28 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
835.448,70 |
686.687,28 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
835.448,70 |
686.687,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.960.531,71 |
3.083.686,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
26.349,81 |
19.721,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
25.838,76 |
19.721,81 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
511,05 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.934.181,90 |
3.063.964,22 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
2.934.181,90 |
3.063.964,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
94.425,65 |
3.585,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
94.425,65 |
3.585,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
94.425,65 |
3.585,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11.637,10 |
599,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
11.637,10 |
599,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.631.308,08 |
2.886.196,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
197.942,69 |
243.601,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
162.504,20 |
195.990,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
162.504,20 |
195.990,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.625,26 |
15.272,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.813,23 |
32.338,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.813,23 |
32.338,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.867.141,05 |
2.293.440,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.437,45 |
5.117,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.231,30 |
735,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.437,40 |
3.599,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.768,75 |
782,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.661,02 |
10.447,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.028,36 |
4.202,09 |
| 3223 |
Energija |
6.627,49 |
5.631,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
482,90 |
123,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
522,27 |
489,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.815.821,52 |
2.214.569,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.825,59 |
2.322,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.613.755,51 |
2.030.953,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.476,44 |
3.266,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.025,65 |
38.916,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.237,56 |
7.604,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
900,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
74.171,77 |
69.269,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.642,93 |
10.321,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
48.786,07 |
51.915,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.221,06 |
63.306,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.079,88 |
12.140,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.827,46 |
7.427,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.983,31 |
1.660,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.993,73 |
3.908,73 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.029,11 |
5.332,02 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.080,36 |
630,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
227,21 |
32.206,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.180,73 |
1.280,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.180,73 |
1.280,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.177,97 |
1.280,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,76 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
565.043,61 |
347.873,85 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
565.043,61 |
347.873,85 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
363.152,48 |
347.873,85 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
201.891,13 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.631.308,08 |
2.886.196,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
270.735,08 |
888.361,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.462.879,59 |
3.694.121,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
194.114,69 |
338.643,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.039.493,32 |
1.566.567,67 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.649,80 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.649,80 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
3.649,80 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.329,58 |
61.890,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
359,38 |
60.513,63 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
359,38 |
60.513,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.970,20 |
1.376,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
37.761,42 |
1.376,41 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.999,78 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
209,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.995.513,94 |
1.504.677,63 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.995.513,94 |
1.504.677,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.039.493,32 |
1.566.567,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.902.043,16 |
3.774.557,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.670.801,40 |
4.452.764,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.768.758,24 |
678.206,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.462.879,59 |
3.694.121,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
194.114,69 |
338.643,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.902.043,16 |
3.774.557,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.670.801,40 |
4.452.764,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.768.758,24 |
678.206,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.462.879,59 |
3.694.121,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.694.121,35 |
3.015.915,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.676.735,40 |
4.236.141,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.962.996,00 |
3.901.602,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.403.589,70 |
4.913.190,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.236.141,70 |
3.224.553,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
594.339,22 |
587.040,97 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
180.577,21 |
73.431,87 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
60.532,27 |
26.214,44 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
0,00 |
2.940.643,81 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
122.857,07 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.347,32 |
3.585,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
3.599,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
900,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.333,28 |
13.138,84 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
13.079,88 |
12.140,74 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
409,14 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
363.152,48 |
347.873,85 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
201.891,13 |
0,00 |
