| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
227.685,16 |
250.416,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.423,17 |
14.919,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.423,17 |
14.919,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.423,17 |
14.919,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.272,28 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.272,28 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.272,28 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
204.989,71 |
235.497,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
204.989,71 |
235.497,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.989,71 |
225.793,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
9.703,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
212.250,85 |
256.713,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
179.700,35 |
210.578,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
137.962,51 |
170.332,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.962,51 |
170.332,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.974,02 |
12.141,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.763,82 |
28.104,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.763,82 |
28.104,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
32.549,52 |
46.135,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.902,97 |
10.659,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.854,04 |
3.200,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.574,53 |
7.459,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
474,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.359,19 |
2.857,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.041,26 |
775,14 |
| 3223 |
Energija |
2.013,84 |
1.838,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
50,43 |
243,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
253,66 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.685,74 |
30.156,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
443,43 |
373,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
585,58 |
294,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.080,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
151,23 |
159,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
22.100,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.941,92 |
5.495,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.483,58 |
1.733,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.601,62 |
2.462,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
386,36 |
386,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
818,37 |
353,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
639,75 |
880,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
757,14 |
841,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,98 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,98 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,98 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
212.250,85 |
256.713,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.434,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.297,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.479,05 |
78.556,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.356,44 |
22.369,64 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
440,00 |
22.089,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
440,00 |
22.089,75 |
| 4123 |
Licence |
440,00 |
22.089,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.916,44 |
279,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.916,44 |
279,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.487,44 |
179,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
429,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
99,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.356,44 |
22.369,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
227.685,16 |
250.416,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
219.607,29 |
279.083,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.077,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
28.666,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
70.479,05 |
78.556,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
227.685,16 |
250.416,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
219.607,29 |
279.083,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.077,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
28.666,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
70.479,05 |
78.556,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
78.556,92 |
49.890,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
72.695,45 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
72.695,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.423,17 |
14.919,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.251,78 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.574,53 |
7.459,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
386,36 |
386,36 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
91,80 |
91,80 |
