| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.784.355,97 |
2.199.161,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
152.646,38 |
325.475,44 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.361,20 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.361,20 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
317.666,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
317.666,84 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
131.285,18 |
7.808,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
131.285,18 |
7.808,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,33 |
9,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,33 |
9,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,33 |
9,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.331,55 |
34.826,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.331,55 |
34.826,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.331,55 |
34.826,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
472.415,50 |
466.031,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
472.415,50 |
466.031,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
472.415,50 |
466.031,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.125.895,31 |
1.371.945,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
60.000,00 |
96.447,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
33.186,51 |
29.664,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.813,49 |
66.782,35 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.065.895,31 |
1.275.498,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.057,90 |
872,99 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.057,90 |
872,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.655.225,99 |
2.047.468,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.242.599,09 |
1.418.667,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.034.889,47 |
1.184.027,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.034.889,47 |
1.184.027,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.097,94 |
39.304,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.611,68 |
195.335,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.611,68 |
195.335,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
409.641,53 |
625.825,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.931,22 |
37.491,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.522,85 |
4.517,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.119,13 |
27.729,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.289,24 |
5.245,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
152.705,83 |
85.971,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.077,10 |
20.713,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
104.051,14 |
33.602,16 |
| 3223 |
Energija |
27.310,34 |
27.407,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.874,50 |
4.248,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
392,75 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
171.452,28 |
157.425,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.964,97 |
9.136,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
42.050,01 |
29.979,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
672,00 |
731,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.501,97 |
4.144,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.935,84 |
6.935,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
42.203,25 |
46.336,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.189,27 |
29.737,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.129,41 |
14.464,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.805,56 |
15.959,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.606,14 |
18.618,42 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
290.333,32 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
248.485,19 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
41.848,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.946,06 |
35.985,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.711,10 |
8.878,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.939,67 |
6.064,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.999,98 |
2.111,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.897,86 |
1.699,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
963,30 |
1.817,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.434,15 |
15.413,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.985,37 |
2.974,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.985,37 |
2.974,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.881,08 |
2.973,27 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
104,29 |
1,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.655.225,99 |
2.047.468,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
129.129,98 |
151.693,27 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
115.184,01 |
12.637,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
16.604,04 |
17.490,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.907,76 |
3.679,31 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
14.776,19 |
13.811,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.216,00 |
3.616,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.216,00 |
3.616,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.216,00 |
3.616,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.216,00 |
3.616,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.799,53 |
76.095,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.799,53 |
76.095,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.024,25 |
53.924,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.107,07 |
10.782,27 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.002,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
8.768,48 |
35.755,07 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
146,70 |
7.387,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
17.775,28 |
22.170,98 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
17.775,28 |
22.170,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.583,53 |
72.479,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.787.571,97 |
2.202.777,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.685.025,52 |
2.123.563,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
102.546,45 |
79.213,45 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
115.184,01 |
12.637,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
16.604,04 |
17.490,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.787.571,97 |
2.202.777,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.685.025,52 |
2.123.563,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
102.546,45 |
79.213,45 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
115.184,01 |
12.637,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
66.575,79 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.637,56 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
100.753,32 |
124.559,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.972.924,71 |
2.072.102,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.949.118,90 |
2.116.803,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
124.559,13 |
79.858,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
42,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.361,20 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
317.666,84 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
100.260,59 |
7.808,60 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.024,59 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.331,55 |
6.854,64 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.971,92 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.058,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.140,10 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.119,13 |
27.729,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
197,31 |
175,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
23.763,22 |
27.814,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.711,10 |
8.878,67 |
