| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.497.232,68 |
5.689.053,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
124.619,69 |
249.595,73 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
124.619,69 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
124.619,69 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
249.595,73 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
249.595,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
26,35 |
40,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
26,35 |
40,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
26,35 |
40,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.369,56 |
1.428,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.369,56 |
1.428,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.369,56 |
1.428,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.520,00 |
19.614,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.520,00 |
19.614,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.520,00 |
19.614,86 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.363.697,08 |
5.418.373,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.002.568,00 |
350.000,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.002.568,00 |
350.000,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.361.129,08 |
5.068.373,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.392.990,43 |
5.020.181,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.758.721,31 |
4.031.963,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.333.581,47 |
3.414.117,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.333.581,47 |
3.414.117,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.187,28 |
107.743,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
344.952,56 |
510.102,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
344.952,56 |
510.102,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
631.672,04 |
983.718,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
101.704,95 |
155.498,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.413,30 |
37.718,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.333,97 |
67.723,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
27.106,72 |
49.819,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
850,96 |
236,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
157.550,47 |
271.417,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.666,37 |
13.484,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.388,58 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
90.276,57 |
191.300,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.871,16 |
11.865,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.112,83 |
22.884,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.234,96 |
31.882,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
334.067,03 |
466.439,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.900,86 |
20.613,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
66.453,23 |
109.395,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.221,34 |
4.365,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.936,89 |
8.418,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.587,15 |
9.451,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.987,20 |
1.410,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
173.348,64 |
250.656,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.369,88 |
23.794,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
49.261,84 |
38.332,92 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
739,40 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
39.206,78 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
39.206,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.349,59 |
50.417,88 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.775,00 |
9.360,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
20.161,24 |
29.749,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.755,60 |
8.235,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.596,84 |
2.958,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
970,91 |
33,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
90,00 |
80,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.597,08 |
3.999,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.597,08 |
3.999,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.597,08 |
3.999,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.392.990,43 |
5.020.181,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.104.242,25 |
668.871,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
149.580,59 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
432.241,62 |
434.877,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
600,52 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
432.236,03 |
434.263,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.269.538,74 |
494.743,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
14.913,25 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
14.913,25 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
975,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
13.938,25 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.254.625,49 |
494.743,72 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
752.548,03 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
752.548,03 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
184.627,46 |
84.743,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
159.347,72 |
16.834,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.818,50 |
4.037,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.405,14 |
3.333,15 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
18.706,60 |
59.457,44 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.349,50 |
1.081,61 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
315.000,00 |
410.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
315.000,00 |
410.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.450,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.450,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.269.538,74 |
494.743,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.845,27 |
22.561,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.497.232,68 |
5.689.053,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.662.529,17 |
5.514.925,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
174.128,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
165.296,49 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
142.735,32 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
22.572,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
432.241,62 |
434.877,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.497.232,68 |
5.689.053,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.662.529,17 |
5.514.925,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
174.128,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
165.296,49 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
142.735,32 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
22.572,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
151.555,34 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.561,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
340.192,86 |
350.304,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.501.017,29 |
5.714.266,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.490.905,70 |
5.526.713,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
350.304,45 |
537.857,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
113,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
110,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
249.595,73 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.428,54 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.872,24 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.333,97 |
67.723,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.637,20 |
220,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
72.007,47 |
248.959,17 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.742,26 |
9.360,53 |
