| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.998.724,20 |
9.152.444,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
600.367,34 |
776.361,52 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
7.000,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
7.000,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
53.723,48 |
97.237,55 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
53.723,48 |
97.237,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
157.792,88 |
62.173,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
157.792,88 |
62.173,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
381.850,98 |
616.950,72 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
381.850,98 |
616.950,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.239.868,35 |
1.013.323,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.239.868,35 |
1.013.323,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.239.868,35 |
1.013.323,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.518.429,74 |
1.021.450,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.518.079,74 |
1.016.814,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.518.079,74 |
1.016.814,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
350,00 |
4.635,73 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
350,00 |
4.635,73 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.640.058,77 |
6.311.448,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
200.000,00 |
180.000,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
101.509,79 |
57.998,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
98.490,21 |
122.001,04 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.440.058,77 |
6.131.448,17 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
29.861,80 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
29.861,80 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
29.861,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.332.717,56 |
9.114.544,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.269.044,10 |
6.854.778,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.209.820,83 |
5.677.341,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.159.959,25 |
5.620.390,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
49.861,58 |
56.951,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
217.489,63 |
244.738,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
841.733,64 |
932.698,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
841.733,64 |
932.698,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.001.792,88 |
2.218.243,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
251.943,80 |
242.506,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
28.401,53 |
27.418,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
190.829,32 |
194.877,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
32.712,95 |
20.210,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.031.591,82 |
963.142,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
100.608,78 |
101.879,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
591.343,84 |
559.356,82 |
| 3223 |
Energija |
235.337,98 |
233.863,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
36.322,09 |
22.026,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
48.886,55 |
40.835,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
19.092,58 |
5.179,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
660.980,26 |
858.159,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.434,05 |
20.237,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
102.685,25 |
176.321,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
19.978,78 |
22.965,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
124.417,76 |
161.020,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.670,29 |
24.565,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
37.873,70 |
7.801,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.370,78 |
57.019,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
50.007,54 |
73.383,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
260.542,11 |
314.845,41 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
77.431,77 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
77.431,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
57.277,00 |
77.002,95 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.853,66 |
15.299,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.249,20 |
14.609,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.529,50 |
10.345,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.423,13 |
3.094,17 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.276,04 |
25.986,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
493,00 |
6.228,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.452,47 |
1.439,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
54.580,58 |
38.597,57 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
46.064,98 |
30.680,72 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
45.328,97 |
29.321,63 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
736,01 |
1.359,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.515,60 |
7.916,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.261,29 |
7.701,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
254,31 |
215,38 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
825,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
825,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
825,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
7.300,00 |
2.100,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
2.100,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
2.100,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
7.300,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
7.300,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.332.717,56 |
9.114.544,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
666.006,64 |
37.900,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
423.669,29 |
723.014,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
178.298,42 |
766.603,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
35.391,28 |
96.964,89 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
25.447,91 |
24.182,79 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
411,80 |
476,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
411,80 |
476,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
411,80 |
476,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
411,80 |
476,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
199.901,85 |
1.957.702,65 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
4.125,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
4.125,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
4.125,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
176.834,12 |
625.032,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
120.273,32 |
540.140,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.369,89 |
32.704,21 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
12.146,96 |
3.501,09 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
73.454,58 |
419.414,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.301,89 |
84.520,58 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
20.700,00 |
63.566,76 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
20.700,00 |
63.566,76 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
35.860,80 |
21.325,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
35.860,80 |
21.325,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
23.067,73 |
1.328.545,55 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
23.067,73 |
1.328.545,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
199.490,05 |
1.957.226,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.999.136,00 |
9.152.920,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.532.619,41 |
11.072.246,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
466.516,59 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.919.325,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
423.669,29 |
723.014,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
178.298,42 |
766.603,44 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
20.700,00 |
29.659,72 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
0,00 |
9.659,72 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
0,00 |
9.659,72 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
20.700,00 |
20.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
20.700,00 |
20.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
20.700,00 |
20.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
187.871,11 |
202.707,51 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
12.599,72 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
12.599,72 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
187.871,11 |
190.107,79 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
187.871,11 |
190.107,79 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
187.871,11 |
190.107,79 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
167.171,11 |
173.047,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.019.836,00 |
9.182.580,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.720.490,52 |
11.274.954,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
299.345,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
2.092.373,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
423.669,29 |
723.014,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
723.014,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.369.358,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.038.084,20 |
1.335.417,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.866.943,80 |
12.775.019,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.569.610,17 |
12.261.893,39 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.335.417,83 |
1.848.543,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
218,00 |
224,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
212,00 |
216,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
7.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
53.723,48 |
97.237,55 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
157.792,88 |
62.173,25 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
616.950,72 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
381.850,98 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.436,41 |
4.936,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
675,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.107,08 |
27.101,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15.341,20 |
26.420,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
179.629,97 |
186.252,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
26.039,42 |
2.122,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.119,53 |
32.979,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
26,18 |
60,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.528,82 |
10.480,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.252,96 |
2.552,96 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
102,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
45.328,97 |
29.321,63 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
736,01 |
1.359,09 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
7.300,00 |
0,00 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
20.700,00 |
20.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
186.000,00 |
186.000,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.871,11 |
4.107,79 |
