| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.603.494,48 |
2.634.537,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.318.975,11 |
2.349.122,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.141.610,91 |
2.313.261,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.140.696,53 |
2.312.387,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
914,38 |
874,08 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
175.198,57 |
22.294,37 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
80.802,69 |
22.294,37 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
94.395,88 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.165,63 |
13.566,18 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.165,63 |
13.566,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
180,00 |
200,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
180,00 |
200,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
180,00 |
200,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.395,00 |
2.385,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.395,00 |
2.385,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.395,00 |
2.385,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.155,51 |
31.327,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.155,51 |
31.327,17 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
9.596,62 |
10.626,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.558,89 |
20.701,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
252.408,86 |
248.389,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
252.408,86 |
248.389,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
231.408,86 |
216.389,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.000,00 |
32.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.380,00 |
3.114,02 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.380,00 |
3.114,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.434.264,01 |
2.880.902,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.136.107,43 |
2.508.783,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.772.699,15 |
2.088.890,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.772.699,15 |
2.088.890,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.358,69 |
74.690,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
293.049,59 |
345.202,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
293.049,59 |
345.202,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
298.098,33 |
372.082,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
91.074,51 |
156.920,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
61.084,83 |
123.226,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.479,37 |
29.890,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.850,31 |
3.394,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
660,00 |
407,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
161.074,22 |
169.378,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.389,18 |
11.821,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.579,26 |
16.589,53 |
| 3223 |
Energija |
122.297,21 |
126.970,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.415,25 |
9.228,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.229,16 |
3.063,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.164,16 |
1.705,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.854,51 |
34.975,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.382,14 |
3.652,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.159,01 |
5.143,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.576,06 |
1.190,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.743,42 |
8.110,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.140,94 |
5.280,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.111,45 |
3.859,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.155,68 |
2.328,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.585,81 |
5.411,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.095,09 |
10.808,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.972,05 |
3.028,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
338,00 |
1.502,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
701,00 |
706,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.357,80 |
3.577,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.726,24 |
1.993,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
58,25 |
35,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
58,25 |
35,66 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
58,25 |
35,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.434.264,01 |
2.880.902,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
169.230,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
246.364,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.933,84 |
149.249,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.632,50 |
258.322,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.632,50 |
3.048,75 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
263,32 |
405,72 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
263,32 |
405,72 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
263,32 |
405,72 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
263,32 |
405,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.716,43 |
44.850,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.716,43 |
44.850,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.801,67 |
43.859,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.177,75 |
1.378,48 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.886,10 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.845,40 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
21.475,82 |
6.872,83 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.262,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
33.762,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
914,76 |
991,41 |
| 4241 |
Knjige |
914,76 |
991,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.453,11 |
44.444,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
29.483,09 |
35.021,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.603.757,80 |
2.634.943,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.461.980,44 |
2.925.752,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
141.777,36 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
290.809,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
114.228,11 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
27.549,25 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.632,50 |
258.322,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.603.757,80 |
2.634.943,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.461.980,44 |
2.925.752,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
141.777,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
290.809,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
114.228,11 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
27.549,25 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
114.228,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
176.581,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
179.577,06 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.140.696,53 |
2.312.387,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
914,38 |
874,08 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
80.802,69 |
22.294,37 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
94.395,88 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.479,37 |
29.890,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.140,94 |
5.280,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.972,05 |
3.028,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
2.858,05 |
