| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.028.354,04 |
3.228.614,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.543.053,30 |
2.717.456,33 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
34.714,70 |
6.180,13 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
34.714,70 |
6.180,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.507.921,94 |
2.708.661,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.498.378,34 |
2.702.384,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.543,60 |
6.276,55 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
416,66 |
2.614,81 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
416,66 |
2.614,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
134.297,71 |
130.292,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
134.297,71 |
130.292,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
134.297,71 |
130.292,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.074,47 |
13.517,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.074,47 |
13.517,23 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.074,47 |
13.517,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
332.060,85 |
361.840,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
332.060,85 |
361.840,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
332.060,85 |
330.642,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
31.198,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.867,71 |
5.507,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.867,71 |
5.507,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.000.910,91 |
3.399.016,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.488.664,79 |
2.920.761,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.066.887,26 |
2.453.863,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.066.887,26 |
2.453.863,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.013,49 |
97.946,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.764,04 |
368.951,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.764,04 |
368.951,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
510.963,30 |
477.034,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
119.117,01 |
104.038,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
37.360,36 |
21.035,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.102,75 |
67.892,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.038,40 |
1.055,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
16.615,50 |
14.055,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
219.947,36 |
209.398,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.824,81 |
25.725,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
99.752,42 |
97.191,95 |
| 3223 |
Energija |
75.822,92 |
65.919,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.165,17 |
8.627,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.332,89 |
10.465,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.049,15 |
1.467,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
142.540,21 |
146.632,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.508,00 |
13.647,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
61.068,74 |
51.717,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.877,90 |
20.637,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.960,47 |
28.899,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.978,90 |
5.717,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
17.843,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.089,59 |
2.945,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.056,61 |
4.976,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.358,72 |
16.965,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.695,60 |
2.166,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
300,00 |
370,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.525,76 |
4.461,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.837,36 |
9.967,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.282,82 |
1.220,41 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.282,82 |
1.220,41 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.282,82 |
1.220,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.000.910,91 |
3.399.016,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.443,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
170.401,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.345,54 |
11.746,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.253,55 |
236.000,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
200,00 |
747,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.592,96 |
60.875,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.592,96 |
60.875,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.483,99 |
57.644,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.748,25 |
4.113,71 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.160,40 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
49.198,75 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
3.723,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.575,34 |
608,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.108,97 |
3.231,83 |
| 4241 |
Knjige |
10.108,97 |
3.231,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.592,96 |
60.875,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.028.354,04 |
3.228.614,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.025.503,87 |
3.459.891,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.850,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
231.277,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.345,54 |
11.746,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.253,55 |
236.000,41 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.072,66 |
5.072,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.028.354,04 |
3.228.614,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.025.503,87 |
3.459.891,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.850,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
231.277,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.418,20 |
16.819,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.268,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
214.458,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
215.889,62 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
99,00 |
99,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
99,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.498.378,34 |
2.696.318,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.066,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
872,17 |
3.881,07 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.671,43 |
2.395,48 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
127.799,01 |
130.243,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.264,64 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.350,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.102,75 |
67.892,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.449,50 |
5.392,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.493,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.074,00 |
