| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.269.946,65 |
4.075.192,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.982.565,46 |
3.476.423,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.933.312,30 |
3.414.161,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.460.980,60 |
1.597.878,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
472.331,70 |
1.816.282,11 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.037.344,89 |
9.252,62 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.037.344,89 |
9.252,62 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.908,27 |
53.010,26 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.908,27 |
53.010,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
180,00 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
180,00 |
0,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
180,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.600,72 |
3.610,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.600,72 |
3.610,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.600,72 |
3.610,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
176.041,71 |
215.926,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
176.041,71 |
215.926,85 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
174.623,04 |
214.855,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.418,67 |
1.071,51 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.529,32 |
186.757,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.529,32 |
186.757,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
103.529,32 |
153.695,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
33.062,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.029,44 |
192.473,42 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.029,44 |
192.473,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.448.252,18 |
2.170.959,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.506.669,61 |
1.817.539,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.243.816,26 |
1.511.963,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.243.816,26 |
1.511.963,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.623,55 |
55.220,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.229,80 |
250.355,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.229,80 |
250.355,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
322.759,06 |
347.012,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
97.770,22 |
70.865,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
59.067,76 |
29.675,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.229,55 |
39.807,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
472,91 |
1.382,44 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
156.924,44 |
182.487,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.957,05 |
14.965,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
129.758,22 |
120.155,30 |
| 3223 |
Energija |
14.191,04 |
29.454,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.773,59 |
12.390,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.244,54 |
4.698,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
823,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.798,79 |
78.379,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.450,16 |
6.453,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.476,13 |
19.458,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.034,24 |
1.732,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.119,01 |
5.542,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.190,60 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
300,00 |
3.715,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.678,60 |
26.239,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.495,34 |
2.113,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.054,71 |
13.124,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.265,61 |
15.279,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.089,53 |
7.036,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
747,18 |
4.825,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
216,00 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.212,90 |
3.202,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
440,23 |
114,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
440,23 |
114,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
439,67 |
80,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,56 |
33,37 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
613.493,79 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
607.532,87 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
607.532,87 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
5.960,92 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
5.960,92 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.572,07 |
5.941,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.572,07 |
5.941,53 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.572,07 |
5.941,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
317,42 |
351,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
317,42 |
351,48 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
317,42 |
351,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.448.252,18 |
2.170.959,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.821.694,47 |
1.904.232,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.408.773,45 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.042.163,17 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
163.218,75 |
136.353,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
163.114,35 |
100,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
91,92 |
136,78 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
91,92 |
136,78 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
91,92 |
136,78 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
91,92 |
136,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.639.147,79 |
260.690,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.394,91 |
18.113,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.868,52 |
17.424,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
34.568,95 |
3.758,33 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.829,30 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.470,27 |
13.666,22 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
526,39 |
689,22 |
| 4241 |
Knjige |
526,39 |
689,22 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.595.752,88 |
242.576,28 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.595.752,88 |
242.576,28 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.639.055,87 |
260.553,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.330.503,64 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
675,53 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.270.038,57 |
4.075.329,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.087.399,97 |
2.431.649,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.643.679,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
817.361,40 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.042.163,17 |
1.921.730,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
163.894,28 |
136.353,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.270.038,57 |
4.075.329,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.087.399,97 |
2.431.649,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.643.679,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
817.361,40 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.042.163,17 |
1.921.730,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.859.524,57 |
278.050,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.962,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
335,74 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.904.963,80 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.905.299,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.460.980,60 |
1.597.878,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
472.331,70 |
1.816.282,11 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.037.344,89 |
9.252,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.720,50 |
3.610,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.229,55 |
39.807,42 |
| 32371 |
Autorski honorari |
15.678,60 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.089,53 |
4.825,01 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.572,07 |
5.941,53 |
