| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
883.858,32 |
762.965,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
551.205,45 |
312.637,51 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
550,00 |
13.024,13 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
550,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
13.024,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
43.532,34 |
388,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.532,34 |
388,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
507.123,11 |
299.225,38 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
507.123,11 |
299.225,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
326.239,14 |
450.327,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
326.239,14 |
450.327,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
322.222,04 |
448.529,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.017,10 |
1.798,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.413,73 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.413,73 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
725.237,70 |
830.940,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
549.061,03 |
683.387,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
423.215,60 |
541.992,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
423.215,60 |
541.992,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.014,75 |
51.965,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
69.830,68 |
89.428,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.830,68 |
89.428,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
176.176,67 |
147.553,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.579,02 |
44.789,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.519,29 |
10.823,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.751,83 |
29.020,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.307,90 |
4.901,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
44,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.108,34 |
15.344,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.140,61 |
4.706,65 |
| 3223 |
Energija |
7.890,74 |
9.445,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.076,99 |
1.192,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
102.742,37 |
72.854,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.118,38 |
6.790,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.790,67 |
3.118,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.494,63 |
976,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
483,69 |
708,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.532,24 |
10.876,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.500,00 |
30.625,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.822,76 |
19.760,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.746,94 |
14.564,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.475,62 |
4.156,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.265,63 |
2.172,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
907,58 |
836,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.874,51 |
2.399,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.223,60 |
5.000,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
725.237,70 |
830.940,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
158.620,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.974,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
25.835,38 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
95.501,54 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
25.931,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.283,70 |
7.813,80 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
598,50 |
2.124,55 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
598,50 |
2.124,55 |
| 4123 |
Licence |
598,50 |
2.124,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.685,20 |
5.689,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.685,20 |
5.689,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
36.685,20 |
5.689,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.283,70 |
7.813,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
883.858,32 |
762.965,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
762.521,40 |
838.754,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
121.336,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
75.788,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
25.835,38 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
95.501,54 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
25.931,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
883.858,32 |
762.965,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
762.521,40 |
838.754,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
121.336,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
75.788,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
25.835,38 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
95.501,54 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.835,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
49.953,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
557.619,18 |
313.086,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
557.619,18 |
313.086,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.532,34 |
388,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
507.123,11 |
299.225,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.751,83 |
29.020,23 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.265,63 |
4.156,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
205,02 |
196,08 |
