| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.505.943,07 |
1.413.697,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.415.456,17 |
1.334.782,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.404.333,18 |
1.287.995,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.339.059,28 |
1.285.728,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
65.273,90 |
2.266,47 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.762,50 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.762,50 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.122,99 |
44.025,12 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.122,99 |
44.025,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.171,88 |
1.713,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
100,00 |
110,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
100,00 |
110,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.071,88 |
1.603,78 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
390,00 |
750,39 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
681,88 |
853,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.315,02 |
77.200,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.315,02 |
77.200,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.159,04 |
73.985,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
155,98 |
3.215,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.403.904,02 |
1.514.082,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.060.509,04 |
1.240.563,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
883.542,68 |
1.033.362,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
787.720,55 |
895.510,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.428,97 |
20.751,37 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
77.393,16 |
117.100,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.357,33 |
36.235,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
145.609,03 |
170.965,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
145.609,03 |
170.965,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
314.404,62 |
243.628,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.516,53 |
26.443,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.391,68 |
4.444,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.702,97 |
16.990,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.495,05 |
3.858,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
926,83 |
1.150,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.451,38 |
81.378,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.871,51 |
18.663,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.100,51 |
40.429,65 |
| 3223 |
Energija |
14.359,31 |
15.049,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.849,60 |
1.332,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.020,50 |
4.905,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
249,95 |
998,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
144.927,00 |
87.790,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.859,42 |
13.824,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
126.725,49 |
60.721,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.663,30 |
4.751,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.579,86 |
1.690,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.819,92 |
2.027,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.154,01 |
4.402,20 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.030,54 |
7.334,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.479,17 |
40.681,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.818,77 |
3.616,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
177,89 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
44.404,42 |
36.969,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.752,43 |
29.679,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.752,43 |
29.679,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.752,43 |
29.679,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
237,93 |
211,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
237,93 |
211,43 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
237,93 |
211,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.403.904,02 |
1.514.082,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
102.039,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
100.384,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.846,35 |
30.390,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
94.345,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
96.494,81 |
30.334,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
933,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
933,75 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
933,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
96.494,81 |
29.401,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
93.537,62 |
25.983,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
52.607,90 |
11.073,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
20.335,46 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
185,93 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
12.185,56 |
7.912,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.222,77 |
6.997,53 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.957,19 |
3.417,33 |
| 4241 |
Knjige |
2.957,19 |
3.417,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
96.494,81 |
30.334,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.505.943,07 |
1.413.697,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.500.398,83 |
1.544.417,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.544,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
130.719,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.846,35 |
30.390,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
94.345,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.505.943,07 |
1.413.697,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.500.398,83 |
1.544.417,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.544,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
130.719,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.846,35 |
30.390,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.390,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
100.329,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.598,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.334.317,94 |
1.281.938,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.741,34 |
3.790,84 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
65.273,90 |
2.266,47 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.762,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.702,97 |
16.990,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.317,96 |
1.420,17 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
244,08 |
304,90 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.508,35 |
29.374,25 |
