| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.119.418,47 |
1.249.160,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.024.553,66 |
1.152.919,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.020.650,18 |
1.133.006,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.018.730,18 |
1.108.481,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.920,00 |
24.524,99 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.903,48 |
19.913,86 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.903,48 |
19.913,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.555,39 |
8.547,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.555,39 |
8.547,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.555,39 |
8.547,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.023,72 |
4.154,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.870,14 |
3.646,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.870,14 |
3.646,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
153,58 |
508,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
153,58 |
508,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.135,70 |
83.438,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.135,70 |
83.438,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.135,70 |
83.438,80 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
150,00 |
100,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
150,00 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.101.275,20 |
1.294.136,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
952.764,73 |
1.136.588,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
785.215,00 |
941.668,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
759.226,52 |
904.470,67 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.152,05 |
24.191,41 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.836,43 |
13.006,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.888,74 |
39.833,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.660,99 |
155.086,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
129.660,99 |
155.086,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
131.498,97 |
138.407,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.465,61 |
31.262,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.483,25 |
5.793,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.827,86 |
23.334,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
280,00 |
210,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.874,50 |
1.925,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.900,66 |
75.310,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.233,73 |
5.753,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.724,32 |
40.581,25 |
| 3223 |
Energija |
20.106,91 |
26.024,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.903,95 |
1.549,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.931,75 |
1.101,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
300,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.043,69 |
29.251,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.318,79 |
1.314,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.689,20 |
13.603,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.141,40 |
7.620,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.825,02 |
2.634,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
915,00 |
198,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.413,36 |
2.432,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.740,92 |
1.448,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
506,90 |
408,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.582,11 |
2.174,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.016,39 |
1.689,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
221,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
166,58 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.236,05 |
263,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8,51 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8,51 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8,51 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.664,70 |
16.478,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.664,70 |
16.478,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.664,70 |
16.478,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
338,29 |
2.661,67 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
338,29 |
386,67 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
338,29 |
386,67 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.275,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
2.275,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.101.275,20 |
1.294.136,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.143,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
44.975,45 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.565,36 |
8.519,14 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
882,62 |
96.620,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.189,49 |
21.720,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.189,49 |
21.720,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.361,26 |
8.733,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.818,75 |
2.904,88 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.542,51 |
4.852,20 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
976,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.828,23 |
12.986,92 |
| 4241 |
Knjige |
11.828,23 |
12.986,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.189,49 |
21.720,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.119.418,47 |
1.249.160,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.128.464,69 |
1.315.856,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.046,22 |
66.695,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.565,36 |
8.519,14 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
882,62 |
96.620,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.119.418,47 |
1.249.160,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.128.464,69 |
1.315.856,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.046,22 |
66.695,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.565,36 |
8.519,14 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.519,14 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
58.176,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
80.661,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
970.964,24 |
1.066.020,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
47.765,94 |
42.460,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
420,00 |
22.524,99 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.853,63 |
8.425,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.701,76 |
121,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.827,86 |
23.334,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.229,78 |
2.080,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
915,00 |
198,09 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.740,92 |
1.248,75 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
221,54 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.664,70 |
16.478,89 |
