| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.850.144,96 |
1.617.329,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.636.653,24 |
1.507.281,14 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
26.186,04 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
26.186,04 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.608.265,34 |
1.491.961,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.594.531,77 |
1.441.927,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.733,57 |
50.034,06 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.778,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.778,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.201,86 |
12.541,66 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.201,86 |
12.541,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
937,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
937,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
937,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
104,42 |
314,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
96,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
96,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
104,42 |
218,27 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
104,42 |
218,27 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
213.237,30 |
108.696,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
213.237,30 |
108.696,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.042,49 |
99.542,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
144.194,81 |
9.153,28 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
150,00 |
100,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
150,00 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.527.342,44 |
1.712.247,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.127.562,14 |
1.356.002,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
934.373,71 |
1.129.525,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
909.978,00 |
1.096.840,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.585,14 |
12.362,68 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.810,57 |
20.322,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.016,81 |
40.104,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.171,62 |
186.371,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.171,62 |
186.371,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
366.072,32 |
328.493,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.835,29 |
69.004,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.688,87 |
7.490,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.395,63 |
57.676,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.576,29 |
872,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.174,50 |
2.965,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.568,83 |
110.141,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.188,55 |
13.568,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.008,75 |
46.399,28 |
| 3223 |
Energija |
26.832,30 |
36.445,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.351,12 |
3.535,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.473,81 |
9.614,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
714,30 |
577,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.168,81 |
136.766,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.902,44 |
22.026,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.989,13 |
27.161,42 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.761,20 |
6.034,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.121,11 |
1.824,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.780,16 |
523,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.308,63 |
2.999,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
57.306,14 |
76.196,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.499,39 |
12.581,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.158,99 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
383,12 |
689,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.182,84 |
2.555,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
34.696,35 |
9.265,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,34 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,34 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,34 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.408,67 |
27.459,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.408,67 |
27.459,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.408,67 |
27.459,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
298,97 |
293,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
298,97 |
293,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
298,97 |
293,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.527.342,44 |
1.712.247,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
322.802,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
94.918,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
48.929,21 |
55.841,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
96,00 |
211.762,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
92,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
315.889,84 |
83.273,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
189.986,77 |
83.273,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
131.561,33 |
75.983,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.575,83 |
12.666,47 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
20.997,99 |
861,52 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
381,33 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
5.739,69 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
99.606,18 |
56.715,84 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
43.749,19 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
43.749,19 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.676,25 |
7.289,59 |
| 4241 |
Knjige |
14.676,25 |
7.289,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
125.903,07 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
125.903,07 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
315.889,84 |
83.273,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.850.144,96 |
1.617.329,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.843.232,28 |
1.795.521,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.912,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
178.191,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
48.929,21 |
55.841,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
96,00 |
211.762,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.850.144,96 |
1.617.329,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.843.232,28 |
1.795.521,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.912,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
178.191,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
48.929,21 |
55.841,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
55.841,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
122.349,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.241,37 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
310.561,44 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
310.561,44 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
30,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
26.186,04 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.488.903,42 |
1.342.548,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
105.628,35 |
99.378,08 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.733,57 |
47.334,06 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.700,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.778,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
937,74 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.395,63 |
57.676,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.986,11 |
1.704,49 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
523,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.780,16 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.408,67 |
27.459,62 |
