| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
659.613,54 |
713.495,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
617.188,50 |
672.318,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
613.743,31 |
655.522,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
612.447,60 |
655.113,66 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.295,71 |
408,66 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.445,19 |
16.796,66 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.445,19 |
16.796,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
156,88 |
176,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
156,88 |
176,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
156,88 |
176,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
570,00 |
1.043,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
570,00 |
1.043,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
570,00 |
570,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
473,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
41.548,16 |
39.856,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
41.548,16 |
39.856,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
38.356,86 |
39.856,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.191,30 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
150,00 |
100,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
150,00 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
654.868,69 |
766.552,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
563.226,91 |
665.554,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
462.555,29 |
552.028,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
452.434,72 |
536.573,26 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.379,73 |
11.955,84 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.740,84 |
3.498,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
24.349,88 |
24.624,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.321,74 |
88.902,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.321,74 |
88.902,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
75.434,02 |
82.471,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.160,14 |
25.892,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.511,32 |
3.604,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.995,34 |
21.310,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.268,48 |
525,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
385,00 |
452,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.074,79 |
39.343,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.862,07 |
4.776,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.750,51 |
24.356,31 |
| 3223 |
Energija |
8.403,00 |
9.782,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
235,69 |
253,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
643,63 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
179,89 |
175,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.269,11 |
12.194,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.504,29 |
1.573,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.701,13 |
1.509,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.186,10 |
2.255,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.398,80 |
1.068,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.936,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.497,88 |
2.633,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
980,91 |
1.216,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.929,98 |
5.041,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
602,47 |
486,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
338,66 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
800,76 |
1.838,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.999,84 |
18.343,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.999,84 |
18.343,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.999,84 |
18.343,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
207,92 |
183,06 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
207,92 |
183,06 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
207,92 |
183,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
654.868,69 |
766.552,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.744,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
53.057,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.301,58 |
4.559,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
424,55 |
56.747,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.579,92 |
881,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.579,92 |
881,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.191,30 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.191,30 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.388,62 |
881,66 |
| 4241 |
Knjige |
1.388,62 |
881,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.579,92 |
881,66 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.376,62 |
10.469,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
659.613,54 |
713.495,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
659.448,61 |
767.434,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
164,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
53.938,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.075,04 |
5.910,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
424,55 |
56.747,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
659.613,54 |
713.495,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
659.448,61 |
767.434,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
164,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
53.938,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.075,04 |
5.910,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.910,11 |
59.848,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46.889,48 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
19.616,47 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
19.616,47 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
601.000,00 |
641.072,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.447,60 |
14.041,42 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.295,71 |
408,66 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
63,97 |
176,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.995,34 |
21.310,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.085,00 |
775,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
336,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.999,84 |
18.343,57 |
