| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.596.529,93 |
3.889.591,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.227.735,72 |
3.550.881,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.197.834,86 |
3.409.769,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.196.006,37 |
3.407.784,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.828,49 |
1.985,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
4.862,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.862,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
29.900,86 |
136.250,11 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.900,86 |
136.250,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.632,50 |
17.940,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.632,50 |
17.940,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.632,50 |
17.940,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.763,32 |
18.667,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.763,32 |
11.584,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.763,32 |
11.584,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
7.082,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
6.082,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
342.608,12 |
300.512,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
342.608,12 |
300.512,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
322.767,35 |
300.512,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.840,77 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.790,27 |
1.588,86 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.790,27 |
1.588,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.569.593,32 |
4.113.925,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.089.671,71 |
3.613.159,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.516.601,45 |
2.960.511,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.387.410,66 |
2.779.759,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
51.206,15 |
80.392,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
77.984,64 |
100.359,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
154.168,97 |
159.180,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
418.901,29 |
493.467,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
418.901,29 |
493.467,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
447.170,19 |
468.730,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
119.622,20 |
94.855,65 |
| 3211 |
Službena putovanja |
30.288,96 |
12.790,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
82.563,66 |
79.794,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.869,08 |
1.581,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.900,50 |
688,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
252.562,35 |
264.938,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.717,14 |
23.221,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
135.499,24 |
151.982,01 |
| 3223 |
Energija |
78.589,78 |
76.129,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.813,27 |
8.511,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.647,73 |
3.453,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.295,19 |
1.640,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.423,78 |
100.995,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.683,64 |
3.509,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.927,15 |
37.339,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
300,00 |
1.008,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.427,41 |
13.995,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.727,33 |
4.873,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
304,17 |
36.702,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.370,64 |
2.455,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.683,44 |
1.110,33 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.090,92 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.470,94 |
7.940,36 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
43,71 |
909,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.187,40 |
4.014,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
167,24 |
962,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.994,50 |
1.958,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
27,97 |
26,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
27,97 |
26,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27,97 |
26,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.233,18 |
30.668,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.233,18 |
30.668,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.233,18 |
30.668,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.490,27 |
1.339,92 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.490,27 |
1.339,92 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.490,27 |
1.339,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.569.593,32 |
4.113.925,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.936,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
224.334,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
118.706,56 |
123.973,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.589,36 |
279.763,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
624,36 |
446,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.088,19 |
24.680,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
31.088,19 |
24.680,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.268,93 |
20.668,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.980,85 |
13.106,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.312,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.489,00 |
2.817,34 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
3.338,02 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.486,33 |
1.406,10 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.840,77 |
914,78 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.840,77 |
914,78 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.978,49 |
3.097,79 |
| 4241 |
Knjige |
1.978,49 |
3.097,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.088,19 |
24.680,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
118.561,70 |
127.980,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.596.529,93 |
3.889.591,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.600.681,51 |
4.138.606,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.151,58 |
249.014,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
144,86 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.006,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.589,36 |
279.763,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.596.529,93 |
3.889.591,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.600.681,51 |
4.138.606,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.151,58 |
249.014,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
144,86 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.006,72 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.006,72 |
253.021,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
246.896,07 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
139,00 |
142,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
93,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.165.827,93 |
3.379.157,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.178,44 |
28.626,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.828,49 |
1.985,28 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.862,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.632,50 |
17.940,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.689,76 |
5.640,94 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
7.752,79 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
82.563,66 |
79.794,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.305,83 |
4.482,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
179,17 |
477,79 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.233,18 |
30.668,49 |
