| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.744.639,53 |
2.918.691,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.483.966,17 |
2.653.733,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.400.597,08 |
2.568.672,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.398.475,93 |
2.567.116,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.121,15 |
1.556,05 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
69.791,00 |
16.712,73 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
69.791,00 |
8.047,27 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.665,46 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.578,09 |
68.348,28 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.578,09 |
68.348,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.594,59 |
20.757,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.594,59 |
20.757,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.594,59 |
20.757,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.968,42 |
8.609,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.899,95 |
6.832,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.899,95 |
6.832,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.068,47 |
1.777,42 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.703,47 |
1.657,42 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
365,00 |
120,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
238.200,35 |
235.396,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
238.200,35 |
235.396,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
234.200,35 |
221.758,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
13.638,22 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
910,00 |
195,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
910,00 |
195,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.732.481,84 |
3.078.599,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.197.963,74 |
2.599.757,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.811.357,14 |
2.158.737,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.753.435,03 |
2.089.347,15 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.818,79 |
43.804,25 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.103,32 |
25.585,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.216,05 |
84.140,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
299.390,55 |
356.879,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
299.390,55 |
356.879,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
426.558,11 |
395.470,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
84.330,30 |
63.245,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.696,20 |
12.391,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.268,05 |
40.353,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30.260,05 |
10.443,72 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
106,00 |
57,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
223.425,33 |
228.866,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.884,25 |
23.888,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
148.114,10 |
146.388,22 |
| 3223 |
Energija |
45.573,33 |
51.852,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.328,25 |
5.637,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
933,76 |
433,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
591,64 |
666,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.316,85 |
89.992,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.956,04 |
2.033,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.181,65 |
22.916,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.751,85 |
18.096,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.499,79 |
31.434,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.801,95 |
4.792,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.825,23 |
3.966,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.300,34 |
6.751,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
263,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.222,63 |
13.366,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
234,62 |
259,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.296,99 |
1.579,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
248,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.989,18 |
863,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.453,75 |
10.443,34 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
32.188,80 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
32.188,80 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
32.188,80 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
74.360,95 |
82.048,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
74.360,95 |
82.048,97 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
74.360,95 |
82.048,97 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.410,24 |
1.323,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.410,24 |
1.323,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.410,24 |
1.323,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.732.481,84 |
3.078.599,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.157,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
159.908,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
761.745,52 |
759.443,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.570,00 |
220.568,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
100,00 |
81,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.050,55 |
81.292,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.050,55 |
13.009,29 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.060,37 |
11.229,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.010,30 |
7.848,46 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.294,02 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.050,07 |
1.086,62 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.990,18 |
1.780,19 |
| 4241 |
Knjige |
3.990,18 |
1.780,19 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
68.283,61 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
68.283,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.050,55 |
81.292,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
772.711,58 |
790.275,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.744.639,53 |
2.918.691,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.756.532,39 |
3.159.892,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.892,86 |
241.201,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.966,06 |
30.832,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.570,00 |
220.568,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.744.639,53 |
2.918.691,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.756.532,39 |
3.159.892,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.892,86 |
241.201,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.966,06 |
30.832,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.858,92 |
272.033,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
178.899,08 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
194.521,28 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
194.521,28 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
91,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.338.585,90 |
2.501.981,57 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
59.890,03 |
65.134,56 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.471,15 |
1.556,05 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
650,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
69.791,00 |
8.047,27 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.665,46 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.070,00 |
20.277,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
524,59 |
480,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.268,05 |
40.353,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.156,95 |
3.962,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.956,00 |
724,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
74.360,95 |
82.048,97 |
